MOBILA MONTECO S.R.L.
CUI: 40784268
J2019000964162
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40784268
Cod înmatriculare
J2019000964162
EUID
ROONRC.J2019000964162
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, EMIL GÎRLEANU, 16, 58A1, 1, 1, 7
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
EMIL GÎRLEANU
Număr:
16
Bloc:
58A1
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.847 RON | 168.847 RON | 29.181 RON | 133.256 RON | 139.666 RON | 386.475 RON | 0 RON | 386.475 RON | 133.456 RON | 144.269 RON | 237.464 RON | 28.709 RON | 108.750 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 228.202 RON | 245.859 RON | 195.774 RON | 47.142 RON | 50.085 RON | 826.352 RON | 151.849 RON | 674.503 RON | 180.598 RON | 518.411 RON | 581.560 RON | 76.598 RON | 127.343 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 84.711 RON | 105.899 RON | 312.243 RON | −207.305 RON | −206.344 RON | 812.165 RON | 130.660 RON | 681.505 RON | −26.707 RON | 732.717 RON | 621.624 RON | 58.388 RON | 106.155 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 64.743 RON | 260.898 RON | 411.892 RON | −152.541 RON | −150.994 RON | 627.789 RON | 0 RON | 627.789 RON | −179.248 RON | 807.037 RON | 595.996 RON | 30.301 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZEANU FILUȚĂ
administrator
Sat Breaza, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−179.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−152.541 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
64,7 K RON
Rezultat Net 2022
−152,5 K RON
Total Active 2022
627,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 228,2 K RON | 84,7 K RON | 64,7 K RON |
| Venituri totale | 168,8 K RON | 245,9 K RON | 105,9 K RON | 260,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 195,8 K RON | 312,2 K RON | 411,9 K RON |
| Rezultat net | 133,3 K RON | 47,1 K RON | −207,3 K RON | −152,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−179.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante627,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri596,0 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.360 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-233,2%
Marjă netă
-235,6%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,3 K RON | 386,5 K RON | 37,3% |
| 2020 | 518,4 K RON | 826,4 K RON | 62,7% |
| 2021 | 732,7 K RON | 812,2 K RON | 90,2% |
| 2022 | 807,0 K RON | 627,8 K RON | 128,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 228,2 K RON | 84,7 K RON | 64,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 133,3 K RON | 47,1 K RON | −207,3 K RON | −152,5 K RON | ▲ 26,4% |
| Total active | 386,5 K RON | 826,4 K RON | 812,2 K RON | 627,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 133,5 K RON | 180,6 K RON | −26,7 K RON | −179,2 K RON | ▼ 571,2% |
| Datorii totale | 144,3 K RON | 518,4 K RON | 732,7 K RON | 807,0 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 1,30 | 0,93 | 0,78 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 78,92 | 20,66 | -244,72 | -235,61 | ▲ 3,7% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.