RIK RESIDENCE S.R.L.
CUI: 41624044
J2019000972307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41624044
Cod înmatriculare
J2019000972307
EUID
ROONRC.J2019000972307
Data înmatriculării
2019-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ALEXANDRU ODOBESCU, 16J, 3
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
16J
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 579 RON | −579 RON | −579 RON | 110.207 RON | 88.011 RON | 22.196 RON | −379 RON | 110.586 RON | 0 RON | 16.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.932 RON | −9.932 RON | −9.932 RON | 572.541 RON | 475.361 RON | 97.180 RON | −10.311 RON | 582.852 RON | 1.840 RON | 90.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 124.514 RON | 124.515 RON | 61.642 RON | 61.628 RON | 62.873 RON | 745.816 RON | 606.871 RON | 138.945 RON | 51.317 RON | 694.499 RON | 6.834 RON | 120.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 168.111 RON | 168.111 RON | 40.752 RON | 125.677 RON | 127.359 RON | 1.046.131 RON | 801.450 RON | 244.681 RON | 176.994 RON | 869.137 RON | 24.849 RON | 209.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 368.873 RON | 540.134 RON | 458.030 RON | 76.613 RON | 82.104 RON | 2.372.797 RON | 1.162.049 RON | 1.210.748 RON | 253.607 RON | 2.119.190 RON | 832.900 RON | 362.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 904.196 RON | 1.587.094 RON | 1.357.793 RON | 210.091 RON | 229.301 RON | 3.008.219 RON | 1.114.433 RON | 1.893.786 RON | 463.698 RON | 2.544.521 RON | 1.077.759 RON | 778.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOS ATTILA ARPAD
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
904,2 K RON
Rezultat Net 2024
210,1 K RON
Total Active 2024
3,01 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 124,5 K RON | 168,1 K RON | 368,9 K RON | 904,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 124,5 K RON | 168,1 K RON | 540,1 K RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 579 RON | 9,9 K RON | 61,6 K RON | 40,8 K RON | 458,0 K RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | −579 RON | −9,9 K RON | 61,6 K RON | 125,7 K RON | 76,6 K RON | 210,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 828,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (37%)
Active circulante1,89 M RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe778,2 K RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 435 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
23,2%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,6 K RON | 110,2 K RON | 100,3% |
| 2020 | 582,9 K RON | 572,5 K RON | 101,8% |
| 2021 | 694,5 K RON | 745,8 K RON | 93,1% |
| 2022 | 869,1 K RON | 1,05 M RON | 83,1% |
| 2023 | 2,12 M RON | 2,37 M RON | 89,3% |
| 2024 | 2,54 M RON | 3,01 M RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 124,5 K RON | 168,1 K RON | 368,9 K RON | 904,2 K RON | ▲ 145,1% |
| Rezultat net | −579 RON | −9,9 K RON | 61,6 K RON | 125,7 K RON | 76,6 K RON | 210,1 K RON | ▲ 174,2% |
| Total active | 110,2 K RON | 572,5 K RON | 745,8 K RON | 1,05 M RON | 2,37 M RON | 3,01 M RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −379 RON | −10,3 K RON | 51,3 K RON | 177,0 K RON | 253,6 K RON | 463,7 K RON | ▲ 82,8% |
| Datorii totale | 110,6 K RON | 582,9 K RON | 694,5 K RON | 869,1 K RON | 2,12 M RON | 2,54 M RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,57 | 0,74 | ▲ 30,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 49,49 | 74,76 | 20,77 | 23,24 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 56 | 68 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.