CA-TM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40632502
J2019000972352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40632502
Cod înmatriculare
J2019000972352
EUID
ROONRC.J2019000972352
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ORIZONT, 5, 25, 300759
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ORIZONT
Număr:
5
Apartament:
25
Cod poștal:
300759
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 604.172 RON | 604.172 RON | 513.632 RON | 84.490 RON | 90.540 RON | 405.432 RON | 6.129 RON | 399.303 RON | 84.690 RON | 320.742 RON | 44.885 RON | −3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 778.093 RON | 778.093 RON | 533.466 RON | 237.438 RON | 244.627 RON | 367.592 RON | 178.924 RON | 188.668 RON | 322.128 RON | 45.464 RON | 24.711 RON | 119.865 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 666.039 RON | 666.047 RON | 401.461 RON | 257.926 RON | 264.586 RON | 731.996 RON | 388.440 RON | 343.556 RON | 580.054 RON | 151.942 RON | 38.714 RON | 102.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.517.001 RON | 1.517.076 RON | 329.433 RON | 1.173.231 RON | 1.187.643 RON | 2.301.388 RON | 1.031.908 RON | 1.269.480 RON | 1.753.285 RON | 548.103 RON | 130.359 RON | 820.143 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 678.736 RON | 1.281.041 RON | 954.609 RON | 320.639 RON | 326.432 RON | 1.724.418 RON | 507.738 RON | 1.216.680 RON | 1.560.016 RON | 164.402 RON | 679.396 RON | 38.734 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 311.414 RON | 321.540 RON | 283.487 RON | 32.629 RON | 38.053 RON | 2.116.972 RON | 1.143.913 RON | 973.059 RON | 1.592.645 RON | 524.327 RON | 760.828 RON | 25.879 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJENARU IOANA
administrator
Sat Cerveniţa, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
311,4 K RON
Rezultat Net 2024
32,6 K RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,2 K RON | 778,1 K RON | 666,0 K RON | 1,52 M RON | 678,7 K RON | 311,4 K RON |
| Venituri totale | 604,2 K RON | 778,1 K RON | 666,0 K RON | 1,52 M RON | 1,28 M RON | 321,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 513,6 K RON | 533,5 K RON | 401,5 K RON | 329,4 K RON | 954,6 K RON | 283,5 K RON |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 237,4 K RON | 257,9 K RON | 1,17 M RON | 320,6 K RON | 32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 668,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (54%)
Active circulante973,1 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri760,8 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar186,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 892 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,03 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,7 K RON | 405,4 K RON | 79,1% |
| 2020 | 45,5 K RON | 367,6 K RON | 12,4% |
| 2021 | 151,9 K RON | 732,0 K RON | 20,8% |
| 2022 | 548,1 K RON | 2,30 M RON | 23,8% |
| 2023 | 164,4 K RON | 1,72 M RON | 9,5% |
| 2024 | 524,3 K RON | 2,12 M RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,2 K RON | 778,1 K RON | 666,0 K RON | 1,52 M RON | 678,7 K RON | 311,4 K RON | ▼ 54,1% |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 237,4 K RON | 257,9 K RON | 1,17 M RON | 320,6 K RON | 32,6 K RON | ▼ 89,8% |
| Total active | 405,4 K RON | 367,6 K RON | 732,0 K RON | 2,30 M RON | 1,72 M RON | 2,12 M RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 84,7 K RON | 322,1 K RON | 580,1 K RON | 1,75 M RON | 1,56 M RON | 1,59 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 320,7 K RON | 45,5 K RON | 151,9 K RON | 548,1 K RON | 164,4 K RON | 524,3 K RON | ▲ 218,9% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 4,15 | 2,26 | 2,32 | 7,40 | 1,86 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 13,98 | 30,52 | 38,73 | 77,34 | 47,24 | 10,48 | ▼ 77,8% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 100 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 668,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.