IDEA INVESTMENT & CONSULTING S.R.L.
CUI: 41508139
J2019000981273
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41508139
Cod înmatriculare
J2019000981273
EUID
ROONRC.J2019000981273
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, DUMBRAVEI, 306, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
306
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.439.412 RON | 1.439.412 RON | 1.332.114 RON | 92.904 RON | 107.298 RON | 871.483 RON | 209.569 RON | 661.914 RON | 93.104 RON | 778.379 RON | 136.052 RON | 516.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.013.288 RON | 6.017.198 RON | 5.920.500 RON | 83.027 RON | 96.698 RON | 1.700.683 RON | 517.502 RON | 1.183.181 RON | 183.350 RON | 1.526.170 RON | 131.161 RON | 1.019.047 RON | 0 RON | 8.837 RON | 2 |
| 2021 | 8.463.662 RON | 8.463.942 RON | 8.356.863 RON | 85.586 RON | 107.079 RON | 3.901.214 RON | 1.954.783 RON | 1.946.431 RON | 1.331.451 RON | 2.543.996 RON | 625.421 RON | 1.285.921 RON | 25.767 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 9.548.375 RON | 9.666.814 RON | 9.593.425 RON | 58.940 RON | 73.389 RON | 4.171.519 RON | 2.088.569 RON | 2.082.950 RON | 1.390.391 RON | 2.774.349 RON | 753.897 RON | 1.236.035 RON | 22.541 RON | 15.762 RON | 11 |
| 2023 | 10.962.037 RON | 11.009.063 RON | 10.872.340 RON | 103.495 RON | 136.723 RON | 4.721.719 RON | 2.178.686 RON | 2.543.033 RON | 1.493.886 RON | 3.276.108 RON | 890.706 RON | 1.583.872 RON | 22.820 RON | 71.095 RON | 9 |
| 2024 | 13.138.683 RON | 13.156.111 RON | 12.903.645 RON | 215.562 RON | 252.466 RON | 4.081.642 RON | 2.363.212 RON | 1.718.430 RON | 1.709.448 RON | 2.336.195 RON | 246.446 RON | 1.385.226 RON | 47.899 RON | 11.900 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC ADRIAN-MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
13,14 M RON
Rezultat Net 2024
215,6 K RON
Total Active 2024
4,08 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 6,01 M RON | 8,46 M RON | 9,55 M RON | 10,96 M RON | 13,14 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 6,02 M RON | 8,46 M RON | 9,67 M RON | 11,01 M RON | 13,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 5,92 M RON | 8,36 M RON | 9,59 M RON | 10,87 M RON | 12,90 M RON |
| Rezultat net | 92,9 K RON | 83,0 K RON | 85,6 K RON | 58,9 K RON | 103,5 K RON | 215,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,36 M RON (57.9%)
Active circulante1,72 M RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri246,4 K RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar86,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,31 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,48 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 778,4 K RON | 871,5 K RON | 89,3% |
| 2020 | 1,53 M RON | 1,70 M RON | 89,7% |
| 2021 | 2,54 M RON | 3,90 M RON | 65,2% |
| 2022 | 2,77 M RON | 4,17 M RON | 66,5% |
| 2023 | 3,28 M RON | 4,72 M RON | 69,4% |
| 2024 | 2,34 M RON | 4,08 M RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 6,01 M RON | 8,46 M RON | 9,55 M RON | 10,96 M RON | 13,14 M RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 92,9 K RON | 83,0 K RON | 85,6 K RON | 58,9 K RON | 103,5 K RON | 215,6 K RON | ▲ 108,3% |
| Total active | 871,5 K RON | 1,70 M RON | 3,90 M RON | 4,17 M RON | 4,72 M RON | 4,08 M RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 93,1 K RON | 183,4 K RON | 1,33 M RON | 1,39 M RON | 1,49 M RON | 1,71 M RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 778,4 K RON | 1,53 M RON | 2,54 M RON | 2,77 M RON | 3,28 M RON | 2,34 M RON | ▼ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,74 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 6,45 | 1,38 | 1,01 | 0,62 | 0,94 | 1,64 | ▲ 74,5% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 63 | 55 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (215,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.