YCS CATRINOI S.R.L.

CUI: 41535567 J2019000994277 SRL Neamţ, Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41535567
Cod înmatriculare J2019000994277
EUID ROONRC.J2019000994277
Data înmatriculării 2019-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei, IVANEŞ, 165, 617063

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei
Stradă: IVANEŞ
Număr: 165
Cod poștal: 617063

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 15.387 RON 15.387 RON 18.950 RON −3.708 RON −3.563 RON 30.943 RON 0 RON 30.943 RON −3.508 RON 34.451 RON 29.736 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 55.820 RON 55.820 RON 43.809 RON 10.336 RON 12.011 RON 70.864 RON 0 RON 70.864 RON 6.828 RON 64.036 RON 69.758 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 60.991 RON 60.991 RON 55.097 RON 4.064 RON 5.894 RON 65.530 RON 0 RON 65.530 RON 10.892 RON 54.638 RON 64.330 RON 333 RON 0 RON 0 RON 1
2022 38.744 RON 38.744 RON 31.326 RON 6.313 RON 7.418 RON 67.234 RON 0 RON 67.234 RON 17.205 RON 50.029 RON 59.076 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATRINOI CLAMPA SIMINA VALENTINA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
38,7 K RON
Rezultat Net 2022
6,3 K RON
Total Active 2022
67,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 15,4 K RON 55,8 K RON 61,0 K RON 38,7 K RON
Venituri totale 15,4 K RON 55,8 K RON 61,0 K RON 38,7 K RON
Cheltuieli totale 19,0 K RON 43,8 K RON 55,1 K RON 31,3 K RON
Rezultat net −3,7 K RON 10,3 K RON 4,1 K RON 6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 61,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,34 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,1 K RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,66
Durata stocaj (zile) 557
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,3%
ROA
9,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 34,5 K RON 30,9 K RON 111,3%
2020 64,0 K RON 70,9 K RON 90,4%
2021 54,6 K RON 65,5 K RON 83,4%
2022 50,0 K RON 67,2 K RON 74,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 15,4 K RON 55,8 K RON 61,0 K RON 38,7 K RON ▼ 36,5%
Rezultat net −3,7 K RON 10,3 K RON 4,1 K RON 6,3 K RON ▲ 55,3%
Total active 30,9 K RON 70,9 K RON 65,5 K RON 67,2 K RON ▲ 2,6%
Capitaluri proprii −3,5 K RON 6,8 K RON 10,9 K RON 17,2 K RON ▲ 58,0%
Datorii totale 34,5 K RON 64,0 K RON 54,6 K RON 50,0 K RON ▼ 8,4%
Lichiditate curentă 0,90 1,11 1,20 1,34 ▲ 12,1%
Marjă netă (%) -24,10 18,52 6,66 16,29 ▲ 144,6%
Scor bonitate 24 73 70 75 ▲ 7,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (6,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.