TEASOL SSM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41595917
J2019000994525
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41595917
Cod înmatriculare
J2019000994525
EUID
ROONRC.J2019000994525
Data înmatriculării
2019-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OCTAVIAN GOGA, 12, M 23, 2, 8, 48, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
12
Bloc:
M 23
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 260.517 RON | 260.517 RON | 179.573 RON | 78.339 RON | 80.944 RON | 83.059 RON | 0 RON | 83.059 RON | 77.913 RON | 5.146 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.595 RON | −1.595 RON | −1.595 RON | 41.462 RON | 0 RON | 41.462 RON | 37.318 RON | 4.144 RON | 0 RON | 25.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 253.538 RON | 253.539 RON | 177.034 RON | 72.239 RON | 76.505 RON | 694.204 RON | 608.557 RON | 85.647 RON | 70.844 RON | 623.360 RON | 0 RON | 29.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 862.531 RON | 1.002.357 RON | 872.761 RON | 122.264 RON | 129.596 RON | 2.718.198 RON | 504.233 RON | 2.213.965 RON | 193.108 RON | 2.525.090 RON | 391.838 RON | 1.811.463 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 10.720.068 RON | 10.580.952 RON | 8.198.459 RON | 2.064.245 RON | 2.382.493 RON | 15.950.628 RON | 1.360.642 RON | 14.589.986 RON | 2.257.353 RON | 13.693.275 RON | 2.037.836 RON | 12.497.754 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.531.801 RON | 4.145.762 RON | 2.820.616 RON | 1.092.318 RON | 1.325.146 RON | 20.388.390 RON | 1.724.809 RON | 18.663.581 RON | 3.349.671 RON | 17.038.719 RON | 519.812 RON | 18.066.656 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA SOLOMON PAUL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,53 M RON
Rezultat Net 2025
1,09 M RON
Total Active 2025
20,39 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,5 K RON | 0 RON | 253,5 K RON | 862,5 K RON | 10,72 M RON | 3,53 M RON |
| Venituri totale | 260,5 K RON | 0 RON | 253,5 K RON | 1,00 M RON | 10,58 M RON | 4,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 179,6 K RON | 1,6 K RON | 177,0 K RON | 872,8 K RON | 8,20 M RON | 2,82 M RON |
| Rezultat net | 78,3 K RON | −1,6 K RON | 72,2 K RON | 122,3 K RON | 2,06 M RON | 1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,72 M RON (8.5%)
Active circulante18,66 M RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri519,8 K RON
Creanțe18,07 M RON
Numerar77,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,79 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.867 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
30,9%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 83,1 K RON | 6,2% |
| 2021 | 4,1 K RON | 41,5 K RON | 10,0% |
| 2022 | 623,4 K RON | 694,2 K RON | 89,8% |
| 2023 | 2,53 M RON | 2,72 M RON | 92,9% |
| 2024 | 13,69 M RON | 15,95 M RON | 85,9% |
| 2025 | 17,04 M RON | 20,39 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,5 K RON | 0 RON | 253,5 K RON | 862,5 K RON | 10,72 M RON | 3,53 M RON | ▼ 67,1% |
| Rezultat net | 78,3 K RON | −1,6 K RON | 72,2 K RON | 122,3 K RON | 2,06 M RON | 1,09 M RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 83,1 K RON | 41,5 K RON | 694,2 K RON | 2,72 M RON | 15,95 M RON | 20,39 M RON | ▲ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 77,9 K RON | 37,3 K RON | 70,8 K RON | 193,1 K RON | 2,26 M RON | 3,35 M RON | ▲ 48,4% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 4,1 K RON | 623,4 K RON | 2,53 M RON | 13,69 M RON | 17,04 M RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 16,14 | 10,01 | 0,14 | 0,88 | 1,07 | 1,10 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 30,07 | – | 28,49 | 14,18 | 19,26 | 30,93 | ▲ 60,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 55 | 66 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,09 M RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.