DARIGEO FACILITY CLEANING S.R.L.
CUI: 40728322
J2019001000232
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40728322
Cod înmatriculare
J2019001000232
EUID
ROONRC.J2019001000232
Data înmatriculării
2019-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, AMURGULUI, 152/12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
152/12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.900 RON | 298.900 RON | 71.708 RON | 224.203 RON | 227.192 RON | 234.134 RON | 75 RON | 234.059 RON | 224.403 RON | 9.787 RON | 0 RON | 22.928 RON | 0 RON | 56 RON | 2 |
| 2020 | 288.058 RON | 288.058 RON | 50.082 RON | 234.978 RON | 237.976 RON | 328.943 RON | 0 RON | 328.943 RON | 327.222 RON | 1.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2021 | 32.713 RON | 32.713 RON | 4.291 RON | 27.528 RON | 28.422 RON | 140.322 RON | 0 RON | 140.322 RON | 133.593 RON | 6.844 RON | 0 RON | 1.873 RON | 0 RON | 115 RON | 1 |
| 2022 | 206.847 RON | 206.847 RON | 26.938 RON | 176.499 RON | 179.909 RON | 249.447 RON | 0 RON | 249.447 RON | 245.160 RON | 4.403 RON | 0 RON | 123.271 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2023 | 235.263 RON | 235.263 RON | 75.489 RON | 157.481 RON | 159.774 RON | 230.850 RON | 0 RON | 230.850 RON | 215.256 RON | 15.699 RON | 0 RON | 187.184 RON | 0 RON | 105 RON | 2 |
| 2024 | 281.444 RON | 281.986 RON | 187.175 RON | 91.980 RON | 94.811 RON | 161.249 RON | 0 RON | 161.249 RON | 92.232 RON | 69.205 RON | 0 RON | 158.594 RON | 0 RON | 188 RON | 4 |
| 2025 | 244.992 RON | 244.992 RON | 192.624 RON | 43.948 RON | 52.368 RON | 54.394 RON | 0 RON | 54.394 RON | 44.200 RON | 10.386 RON | 0 RON | 53.998 RON | 0 RON | 192 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE IONUŢ-BOGDAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
245,0 K RON
Rezultat Net 2025
43,9 K RON
Total Active 2025
54,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 288,1 K RON | 32,7 K RON | 206,8 K RON | 235,3 K RON | 281,4 K RON | 245,0 K RON |
| Venituri totale | 298,9 K RON | 288,1 K RON | 32,7 K RON | 206,8 K RON | 235,3 K RON | 282,0 K RON | 245,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,7 K RON | 50,1 K RON | 4,3 K RON | 26,9 K RON | 75,5 K RON | 187,2 K RON | 192,6 K RON |
| Rezultat net | 224,2 K RON | 235,0 K RON | 27,5 K RON | 176,5 K RON | 157,5 K RON | 92,0 K RON | 43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,0 K RON
Numerar396 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
17,9%
ROA
80,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 234,1 K RON | 4,2% |
| 2020 | 1,8 K RON | 328,9 K RON | 0,6% |
| 2021 | 6,8 K RON | 140,3 K RON | 4,9% |
| 2022 | 4,4 K RON | 249,4 K RON | 1,8% |
| 2023 | 15,7 K RON | 230,9 K RON | 6,8% |
| 2024 | 69,2 K RON | 161,2 K RON | 42,9% |
| 2025 | 10,4 K RON | 54,4 K RON | 19,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,9 K RON | 288,1 K RON | 32,7 K RON | 206,8 K RON | 235,3 K RON | 281,4 K RON | 245,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 224,2 K RON | 235,0 K RON | 27,5 K RON | 176,5 K RON | 157,5 K RON | 92,0 K RON | 43,9 K RON | ▼ 52,2% |
| Total active | 234,1 K RON | 328,9 K RON | 140,3 K RON | 249,4 K RON | 230,9 K RON | 161,2 K RON | 54,4 K RON | ▼ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 224,4 K RON | 327,2 K RON | 133,6 K RON | 245,2 K RON | 215,3 K RON | 92,2 K RON | 44,2 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 1,8 K RON | 6,8 K RON | 4,4 K RON | 15,7 K RON | 69,2 K RON | 10,4 K RON | ▼ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 23,92 | 181,84 | 20,50 | 56,65 | 14,70 | 2,33 | 5,24 | ▲ 124,8% |
| Marjă netă (%) | 75,01 | 81,57 | 84,15 | 85,33 | 66,94 | 32,68 | 17,94 | ▼ 45,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.