AALYMAYA DESIGN S.R.L.
CUI: 40645928
J2019001001299
SRL
Prahova, Sat Proviţa de Jos, Comuna Proviţa de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40645928
Cod înmatriculare
J2019001001299
EUID
ROONRC.J2019001001299
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Proviţa de Jos, Comuna Proviţa de Jos, PROVIŢA DE JOS, 263, TARLA 17, PARCELA1604
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Proviţa de Jos, Comuna Proviţa de Jos
Stradă:
PROVIŢA DE JOS
Număr:
263
Completare adresă:
TARLA 17, PARCELA1604
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.912 RON | 293.912 RON | 159.373 RON | 125.722 RON | 134.539 RON | 158.239 RON | 0 RON | 158.239 RON | 125.922 RON | 32.317 RON | 36.823 RON | 4.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 297.721 RON | 297.722 RON | 168.908 RON | 124.003 RON | 128.814 RON | 252.780 RON | 0 RON | 252.780 RON | 249.925 RON | 2.855 RON | 11.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.116 RON | 289.119 RON | 138.892 RON | 147.338 RON | 150.227 RON | 524.130 RON | 0 RON | 524.130 RON | 400.277 RON | 123.853 RON | 638 RON | 6.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 335.631 RON | 335.639 RON | 160.935 RON | 171.851 RON | 174.704 RON | 670.232 RON | 0 RON | 670.232 RON | 572.128 RON | 98.104 RON | 0 RON | 9.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.589 RON | 70.741 RON | 156.649 RON | −86.579 RON | −85.908 RON | 231.640 RON | 0 RON | 231.640 RON | 186.636 RON | 45.004 RON | 62.752 RON | 156.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.048 RON | 64.050 RON | 66.680 RON | −2.630 RON | −2.630 RON | 216.339 RON | 0 RON | 216.339 RON | 184.006 RON | 32.333 RON | 62.752 RON | 115.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZENCENCO MARIUS COSTEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea articolelor pentru sport
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.630 RON)
Cifra de Afaceri 2024
64,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
216,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 297,7 K RON | 289,1 K RON | 335,6 K RON | 70,6 K RON | 64,0 K RON |
| Venituri totale | 293,9 K RON | 297,7 K RON | 289,1 K RON | 335,6 K RON | 70,7 K RON | 64,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,4 K RON | 168,9 K RON | 138,9 K RON | 160,9 K RON | 156,6 K RON | 66,7 K RON |
| Rezultat net | 125,7 K RON | 124,0 K RON | 147,3 K RON | 171,9 K RON | −86,6 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante216,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,8 K RON
Creanțe115,8 K RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 358 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 660 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,3 K RON | 158,2 K RON | 20,4% |
| 2020 | 2,9 K RON | 252,8 K RON | 1,1% |
| 2021 | 123,9 K RON | 524,1 K RON | 23,6% |
| 2022 | 98,1 K RON | 670,2 K RON | 14,6% |
| 2023 | 45,0 K RON | 231,6 K RON | 19,4% |
| 2024 | 32,3 K RON | 216,3 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 297,7 K RON | 289,1 K RON | 335,6 K RON | 70,6 K RON | 64,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 125,7 K RON | 124,0 K RON | 147,3 K RON | 171,9 K RON | −86,6 K RON | −2,6 K RON | ▲ 97,0% |
| Total active | 158,2 K RON | 252,8 K RON | 524,1 K RON | 670,2 K RON | 231,6 K RON | 216,3 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 125,9 K RON | 249,9 K RON | 400,3 K RON | 572,1 K RON | 186,6 K RON | 184,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 2,9 K RON | 123,9 K RON | 98,1 K RON | 45,0 K RON | 32,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 4,90 | 88,54 | 4,23 | 6,83 | 5,15 | 6,69 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 42,78 | 41,65 | 50,96 | 51,20 | -122,65 | -4,11 | ▲ 96,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.