THERMO PTKAISA S.R.L.

CUI: 41695592 J2019001002391 SRL Vrancea, Municipiul Adjud

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41695592

Cod înmatriculare J2019001002391

EUID ROONRC.J2019001002391

Data înmatriculării 2019-09-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 11 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Adjud, Republicii, 2E

Țară: România

Județ: Vrancea

Localitate: Municipiul Adjud

Stradă: Republicii

Număr: 2E

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	257.384 RON	257.430 RON	221.536 RON	28.171 RON	35.894 RON	73.497 RON	5.273 RON	68.224 RON	28.371 RON	45.126 RON	8.000 RON	27.602 RON	0
2020	951.611 RON	1.080.927 RON	1.033.226 RON	38.180 RON	47.701 RON	695.089 RON	223.760 RON	471.329 RON	66.551 RON	628.538 RON	293.160 RON	115.112 RON	6
2021	2.799.213 RON	2.849.370 RON	2.760.752 RON	60.626 RON	88.618 RON	1.405.853 RON	302.965 RON	1.102.888 RON	156.177 RON	1.249.676 RON	793.741 RON	223.685 RON	6
2022	5.853.330 RON	5.679.946 RON	5.400.213 RON	237.559 RON	279.733 RON	1.698.222 RON	257.424 RON	1.440.798 RON	393.736 RON	1.304.486 RON	79.089 RON	1.181.565 RON	7
2023	5.983.624 RON	5.986.074 RON	5.577.129 RON	354.017 RON	408.945 RON	2.116.102 RON	358.288 RON	1.757.814 RON	706.795 RON	1.409.307 RON	13.904 RON	1.373.404 RON	9
2024	5.220.271 RON	5.257.044 RON	5.070.469 RON	151.613 RON	186.575 RON	2.374.045 RON	571.884 RON	1.802.161 RON	637.367 RON	1.736.678 RON	711.308 RON	942.626 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TILIŢĂ OANA-SORINA

administrator

Municipiul Adjud, Vrancea, România

Pagina administratorului

TILIŢĂ OVIDIU GHEORGHIŢĂ

administrator

Loc. Adjud, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

5,22 M RON

Rezultat Net 2024

151,6 K RON

Total Active 2024

2,37 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	257,4 K RON	951,6 K RON	2,80 M RON	5,85 M RON	5,98 M RON	5,22 M RON
Venituri totale	257,4 K RON	1,08 M RON	2,85 M RON	5,68 M RON	5,99 M RON	5,26 M RON
Cheltuieli totale	221,5 K RON	1,03 M RON	2,76 M RON	5,40 M RON	5,58 M RON	5,07 M RON
Rezultat net	28,2 K RON	38,2 K RON	60,6 K RON	237,6 K RON	354,0 K RON	151,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,81 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,04	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,63	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,37	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate571,9 K RON (24.1%)

Active circulante1,80 M RON (75.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri711,3 K RON

Creanțe942,6 K RON

Numerar148,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,34
Durata stocaj (zile)	50
Rotație creanțe (ori/an)	5,54
Durata încasare (zile)	66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,6%

Marjă netă

2,9%

ROA

6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	45,1 K RON	73,5 K RON	61,4%
2020	628,5 K RON	695,1 K RON	90,4%
2021	1,25 M RON	1,41 M RON	88,9%
2022	1,30 M RON	1,70 M RON	76,8%
2023	1,41 M RON	2,12 M RON	66,6%
2024	1,74 M RON	2,37 M RON	73,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	257,4 K RON	951,6 K RON	2,80 M RON	5,85 M RON	5,98 M RON	5,22 M RON	▼ 12,8%
Rezultat net	28,2 K RON	38,2 K RON	60,6 K RON	237,6 K RON	354,0 K RON	151,6 K RON	▼ 57,2%
Total active	73,5 K RON	695,1 K RON	1,41 M RON	1,70 M RON	2,12 M RON	2,37 M RON	▲ 12,2%
Capitaluri proprii	28,4 K RON	66,6 K RON	156,2 K RON	393,7 K RON	706,8 K RON	637,4 K RON	▼ 9,8%
Datorii totale	45,1 K RON	628,5 K RON	1,25 M RON	1,30 M RON	1,41 M RON	1,74 M RON	▲ 23,2%
Lichiditate curentă	1,51	0,75	0,88	1,10	1,25	1,04	▼ 16,8%
Marjă netă (%)	10,95	4,01	2,17	4,06	5,92	2,90	▼ 51,0%
Scor bonitate	77	51	63	70	75	50	▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (151,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,81 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.