ONLINE TAXI & TRAVEL S.R.L.
CUI: 41056831
J2019001014260
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41056831
Cod înmatriculare
J2019001014260
EUID
ROONRC.J2019001014260
Data înmatriculării
2019-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, REMETEA, 191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.203 RON | 153.203 RON | 75.556 RON | 76.115 RON | 77.647 RON | 157.091 RON | 153.017 RON | 4.074 RON | 76.315 RON | 80.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 253.238 RON | 264.541 RON | 101.311 RON | 160.610 RON | 163.230 RON | 318.244 RON | 132.748 RON | 185.496 RON | 237.125 RON | 81.119 RON | 0 RON | 4.499 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARKAS GEZA
administrator
MISKOLC, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
253,2 K RON
Rezultat Net 2020
160,6 K RON
Total Active 2020
318,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,2 K RON | 253,2 K RON |
| Venituri totale | 153,2 K RON | 264,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,6 K RON | 101,3 K RON |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 160,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 355,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,7 K RON (41.7%)
Active circulante185,5 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar181,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,29 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,5%
Marjă netă
63,4%
ROA
50,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,8 K RON | 157,1 K RON | 51,4% |
| 2020 | 81,1 K RON | 318,2 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,2 K RON | 253,2 K RON | ▲ 67,5% |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 160,6 K RON | ▲ 111,0% |
| Total active | 157,1 K RON | 318,2 K RON | ▲ 102,6% |
| Capitaluri proprii | 76,3 K RON | 237,1 K RON | ▲ 210,7% |
| Datorii totale | 80,8 K RON | 81,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 2,29 | ▲ 4.437,1% |
| Marjă netă (%) | 50,34 | 63,42 | ▲ 26,0% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (160,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.