FELIVALIN KIDS S.R.L.
CUI: 40655298
J2019001029356
SRL
Mehedinţi, Sat Lupşa de Jos, Comuna Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40655298
Cod înmatriculare
J2019001029356
EUID
ROONRC.J2019001029356
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Lupşa de Jos, Comuna Broşteni, 44, BIR 2
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Lupşa de Jos, Comuna Broşteni
Număr:
44
Completare adresă:
BIR 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.170 RON | 314.170 RON | 248.226 RON | 62.803 RON | 65.944 RON | 123.302 RON | 20 RON | 123.282 RON | 63.003 RON | 60.299 RON | 0 RON | 455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 218.041 RON | 374.672 RON | 421.216 RON | −49.164 RON | −46.544 RON | 167.970 RON | 156.631 RON | 11.339 RON | 13.839 RON | 154.131 RON | 0 RON | 8.668 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 84 RON | 32.441 RON | −32.360 RON | −32.357 RON | 165.165 RON | 155.326 RON | 9.839 RON | −18.521 RON | 183.686 RON | 0 RON | 9.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.077 RON | −28.077 RON | −28.077 RON | 149.668 RON | 139.663 RON | 10.005 RON | −46.598 RON | 196.266 RON | 0 RON | 9.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 109.289 RON | −109.289 RON | −109.289 RON | 9.973 RON | 0 RON | 9.973 RON | −155.887 RON | 199.470 RON | 0 RON | 9.973 RON | 0 RON | 33.610 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 33.670 RON | −33.670 RON | −33.670 RON | 9.973 RON | 0 RON | 9.973 RON | −189.557 RON | 199.530 RON | 0 RON | 9.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOCA DANIEL
administrator
Municipiul Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−189.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2000.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−33,7 K RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,2 K RON | 218,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 314,2 K RON | 374,7 K RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 248,2 K RON | 421,2 K RON | 32,4 K RON | 28,1 K RON | 109,3 K RON | 33,7 K RON |
| Rezultat net | 62,8 K RON | −49,2 K RON | −32,4 K RON | −28,1 K RON | −109,3 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −133,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−189.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-337,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,3 K RON | 123,3 K RON | 48,9% |
| 2020 | 154,1 K RON | 168,0 K RON | 91,8% |
| 2021 | 183,7 K RON | 165,2 K RON | 111,2% |
| 2022 | 196,3 K RON | 149,7 K RON | 131,1% |
| 2023 | 199,5 K RON | 10,0 K RON | 2.000,1% |
| 2024 | 199,5 K RON | 10,0 K RON | 2.000,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,2 K RON | 218,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 62,8 K RON | −49,2 K RON | −32,4 K RON | −28,1 K RON | −109,3 K RON | −33,7 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 123,3 K RON | 168,0 K RON | 165,2 K RON | 149,7 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 63,0 K RON | 13,8 K RON | −18,5 K RON | −46,6 K RON | −155,9 K RON | −189,6 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 60,3 K RON | 154,1 K RON | 183,7 K RON | 196,3 K RON | 199,5 K RON | 199,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 19,99 | -22,55 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 18 | 22 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2000.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.