DBI CONSULTING S.R.L.
CUI: 40766237
J2019001034127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40766237
Cod înmatriculare
J2019001034127
EUID
ROONRC.J2019001034127
Data înmatriculării
2019-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 199J, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
199J
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.950 RON | 101.950 RON | 80.881 RON | 18.010 RON | 21.069 RON | 50.721 RON | 48.100 RON | 2.621 RON | 18.210 RON | 32.511 RON | 0 RON | 1.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.400 RON | 12.400 RON | 7.225 RON | 4.840 RON | 5.175 RON | 50.654 RON | 48.100 RON | 2.554 RON | 23.050 RON | 27.604 RON | 0 RON | 1.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.280 RON | −6.280 RON | −6.280 RON | 50.129 RON | 48.100 RON | 2.029 RON | 16.770 RON | 33.359 RON | 0 RON | 1.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.878 RON | 68.878 RON | 90.910 RON | −22.720 RON | −22.032 RON | 51.341 RON | 48.100 RON | 3.241 RON | −5.950 RON | 57.291 RON | 576 RON | 2.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.028 RON | 4.028 RON | 4.059 RON | −217 RON | −31 RON | 64.088 RON | 48.100 RON | 15.988 RON | −6.167 RON | 70.255 RON | 0 RON | 15.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.200 RON | 1.650 RON | 59.688 RON | −58.038 RON | −58.038 RON | 49.740 RON | 48.100 RON | 1.640 RON | −64.205 RON | 113.945 RON | 0 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.170 RON | 6.170 RON | 1.511 RON | 3.914 RON | 4.659 RON | 50.378 RON | 48.100 RON | 2.278 RON | −60.291 RON | 110.669 RON | 549 RON | 973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUBĂU VIRGINIA IOANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
50,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 12,4 K RON | 0 RON | 66,9 K RON | 4,0 K RON | 1,2 K RON | 6,2 K RON |
| Venituri totale | 102,0 K RON | 12,4 K RON | 0 RON | 68,9 K RON | 4,0 K RON | 1,7 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 7,2 K RON | 6,3 K RON | 90,9 K RON | 4,1 K RON | 59,7 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 4,8 K RON | −6,3 K RON | −22,7 K RON | −217 RON | −58,0 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,1 K RON (95.5%)
Active circulante2,3 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri549 RON
Creanțe973 RON
Numerar756 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,24 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,5%
Marjă netă
63,4%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,5 K RON | 50,7 K RON | 64,1% |
| 2020 | 27,6 K RON | 50,7 K RON | 54,5% |
| 2021 | 33,4 K RON | 50,1 K RON | 66,6% |
| 2022 | 57,3 K RON | 51,3 K RON | 111,6% |
| 2023 | 70,3 K RON | 64,1 K RON | 109,6% |
| 2024 | 113,9 K RON | 49,7 K RON | 229,1% |
| 2025 | 110,7 K RON | 50,4 K RON | 219,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 12,4 K RON | 0 RON | 66,9 K RON | 4,0 K RON | 1,2 K RON | 6,2 K RON | ▲ 414,2% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 4,8 K RON | −6,3 K RON | −22,7 K RON | −217 RON | −58,0 K RON | 3,9 K RON | ▲ 106,7% |
| Total active | 50,7 K RON | 50,7 K RON | 50,1 K RON | 51,3 K RON | 64,1 K RON | 49,7 K RON | 50,4 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 23,1 K RON | 16,8 K RON | −6,0 K RON | −6,2 K RON | −64,2 K RON | −60,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 27,6 K RON | 33,4 K RON | 57,3 K RON | 70,3 K RON | 113,9 K RON | 110,7 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 0,01 | 0,02 | ▲ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 17,67 | 39,03 | – | -33,97 | -5,39 | -4.836,50 | 63,44 | ▲ 101,3% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 33 | 12 | 27 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.