MEGA DAY BY DAY S.R.L.
CUI: 41670660
J2019001035522
SRL
Giurgiu, Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41670660
Cod înmatriculare
J2019001035522
EUID
ROONRC.J2019001035522
Data înmatriculării
2019-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni, PRINCIPALA, 1, 87171, CORP C3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni
Stradă:
PRINCIPALA
Număr:
1
Cod poștal:
87171
Completare adresă:
CORP C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.180 RON | 28.180 RON | 46.924 RON | −19.026 RON | −18.744 RON | 1.238 RON | 0 RON | 1.238 RON | −18.826 RON | 20.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 255.019 RON | 255.019 RON | 231.468 RON | 21.001 RON | 23.551 RON | 42.319 RON | 0 RON | 42.319 RON | 2.175 RON | 40.144 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 301.272 RON | 301.272 RON | 222.639 RON | 75.620 RON | 78.633 RON | 108.077 RON | 5.867 RON | 102.210 RON | 77.795 RON | 30.282 RON | 0 RON | 13.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 381.716 RON | 381.716 RON | 375.750 RON | 2.149 RON | 5.966 RON | 119.668 RON | 29.038 RON | 90.630 RON | 79.944 RON | 39.724 RON | 15.244 RON | 11.969 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 464.140 RON | 464.140 RON | 457.732 RON | 1.767 RON | 6.408 RON | 128.417 RON | 37.335 RON | 91.082 RON | 71.711 RON | 56.706 RON | 45.933 RON | 12.181 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 491.625 RON | 491.625 RON | 480.540 RON | 901 RON | 11.085 RON | 221.205 RON | 175.676 RON | 45.529 RON | 72.612 RON | 148.593 RON | 39.788 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE GHEORGHE
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
491,6 K RON
Rezultat Net 2024
901 RON
Total Active 2024
221,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 255,0 K RON | 301,3 K RON | 381,7 K RON | 464,1 K RON | 491,6 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 255,0 K RON | 301,3 K RON | 381,7 K RON | 464,1 K RON | 491,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 231,5 K RON | 222,6 K RON | 375,8 K RON | 457,7 K RON | 480,5 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 21,0 K RON | 75,6 K RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 901 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 622,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,7 K RON (79.4%)
Active circulante45,5 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,8 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,36 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,81 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,1 K RON | 1,2 K RON | 1.620,7% |
| 2020 | 40,1 K RON | 42,3 K RON | 94,9% |
| 2021 | 30,3 K RON | 108,1 K RON | 28,0% |
| 2022 | 39,7 K RON | 119,7 K RON | 33,2% |
| 2023 | 56,7 K RON | 128,4 K RON | 44,2% |
| 2024 | 148,6 K RON | 221,2 K RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 255,0 K RON | 301,3 K RON | 381,7 K RON | 464,1 K RON | 491,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 21,0 K RON | 75,6 K RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 901 RON | ▼ 49,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 42,3 K RON | 108,1 K RON | 119,7 K RON | 128,4 K RON | 221,2 K RON | ▲ 72,3% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | 2,2 K RON | 77,8 K RON | 79,9 K RON | 71,7 K RON | 72,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 20,1 K RON | 40,1 K RON | 30,3 K RON | 39,7 K RON | 56,7 K RON | 148,6 K RON | ▲ 162,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,05 | 3,38 | 2,28 | 1,61 | 0,31 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | -67,52 | 8,24 | 25,10 | 0,56 | 0,38 | 0,18 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 100 | 77 | 72 | 50 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (901 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.