MEGA DAY BY DAY S.R.L.
CUI: 41670660
J2019001035522
SRL
Giurgiu, Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41670660
Cod înmatriculare
J2019001035522
EUID
ROONRC.J2019001035522
Data înmatriculării
2019-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni, PRINCIPALA, 1, 87171, CORP C3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Hobaia, Comuna Ogrezeni
Stradă:
PRINCIPALA
Număr:
1
Cod poștal:
87171
Completare adresă:
CORP C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.180 RON | 28.180 RON | 46.924 RON | −19.026 RON | −18.744 RON | 1.238 RON | 0 RON | 1.238 RON | −18.826 RON | 20.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 255.019 RON | 255.019 RON | 231.468 RON | 21.001 RON | 23.551 RON | 42.319 RON | 0 RON | 42.319 RON | 2.175 RON | 40.144 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 301.272 RON | 301.272 RON | 222.639 RON | 75.620 RON | 78.633 RON | 108.077 RON | 5.867 RON | 102.210 RON | 77.795 RON | 30.282 RON | 0 RON | 13.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 381.716 RON | 381.716 RON | 375.750 RON | 2.149 RON | 5.966 RON | 119.668 RON | 29.038 RON | 90.630 RON | 79.944 RON | 39.724 RON | 15.244 RON | 11.969 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 464.140 RON | 464.140 RON | 457.732 RON | 1.767 RON | 6.408 RON | 128.417 RON | 37.335 RON | 91.082 RON | 71.711 RON | 56.706 RON | 45.933 RON | 12.181 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 491.625 RON | 491.625 RON | 480.540 RON | 901 RON | 11.085 RON | 221.205 RON | 175.676 RON | 45.529 RON | 72.612 RON | 148.593 RON | 39.788 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 469.571 RON | 469.571 RON | 581.563 RON | −115.111 RON | −111.992 RON | 626.582 RON | 555.744 RON | 70.838 RON | −42.499 RON | 669.081 RON | 21.626 RON | 29.682 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE GHEORGHE
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
469,6 K RON
Rezultat Net 2025
−115,1 K RON
Total Active 2025
626,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 255,0 K RON | 301,3 K RON | 381,7 K RON | 464,1 K RON | 491,6 K RON | 469,6 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 255,0 K RON | 301,3 K RON | 381,7 K RON | 464,1 K RON | 491,6 K RON | 469,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 231,5 K RON | 222,6 K RON | 375,8 K RON | 457,7 K RON | 480,5 K RON | 581,6 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 21,0 K RON | 75,6 K RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 901 RON | −115,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 621,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate555,7 K RON (88.7%)
Active circulante70,8 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe29,7 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,71 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,82 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,1 K RON | 1,2 K RON | 1.620,7% |
| 2020 | 40,1 K RON | 42,3 K RON | 94,9% |
| 2021 | 30,3 K RON | 108,1 K RON | 28,0% |
| 2022 | 39,7 K RON | 119,7 K RON | 33,2% |
| 2023 | 56,7 K RON | 128,4 K RON | 44,2% |
| 2024 | 148,6 K RON | 221,2 K RON | 67,2% |
| 2025 | 669,1 K RON | 626,6 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 255,0 K RON | 301,3 K RON | 381,7 K RON | 464,1 K RON | 491,6 K RON | 469,6 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 21,0 K RON | 75,6 K RON | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 901 RON | −115,1 K RON | ▼ 12.875,9% |
| Total active | 1,2 K RON | 42,3 K RON | 108,1 K RON | 119,7 K RON | 128,4 K RON | 221,2 K RON | 626,6 K RON | ▲ 183,3% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | 2,2 K RON | 77,8 K RON | 79,9 K RON | 71,7 K RON | 72,6 K RON | −42,5 K RON | ▼ 158,5% |
| Datorii totale | 20,1 K RON | 40,1 K RON | 30,3 K RON | 39,7 K RON | 56,7 K RON | 148,6 K RON | 669,1 K RON | ▲ 350,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,05 | 3,38 | 2,28 | 1,61 | 0,31 | 0,11 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | -67,52 | 8,24 | 25,10 | 0,56 | 0,38 | 0,18 | -24,51 | ▼ 13.716,7% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 100 | 77 | 72 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 621,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.