ROOF CLEANING S.R.L.
CUI: 41194524
J2019001038020
SRL
Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41194524
Cod înmatriculare
J2019001038020
EUID
ROONRC.J2019001038020
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 326, 317310
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă:
ŞAGU
Număr:
326
Cod poștal:
317310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.400 RON | 67.400 RON | 22.543 RON | 44.087 RON | 44.857 RON | 57.322 RON | 9.217 RON | 48.105 RON | 44.287 RON | 13.035 RON | −5.866 RON | 47.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 300.530 RON | 308.510 RON | 167.539 RON | 137.966 RON | 140.971 RON | 218.108 RON | 7.637 RON | 210.471 RON | 182.253 RON | 35.855 RON | −8.397 RON | 67.224 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 379.376 RON | 501.750 RON | 272.759 RON | 225.197 RON | 228.991 RON | 455.833 RON | 14.254 RON | 441.579 RON | 407.450 RON | 48.383 RON | 2.434 RON | 87.209 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 619.345 RON | 645.705 RON | 416.117 RON | 223.394 RON | 229.588 RON | 453.518 RON | 11.649 RON | 441.869 RON | 223.844 RON | 229.674 RON | 38.889 RON | 55.038 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 316.821 RON | 316.829 RON | 259.610 RON | 54.051 RON | 57.219 RON | 373.505 RON | 269.372 RON | 104.133 RON | 277.895 RON | 180.199 RON | 9.496 RON | 40.949 RON | 0 RON | 84.589 RON | 4 |
| 2024 | 411.007 RON | 411.007 RON | 373.087 RON | 36.624 RON | 37.920 RON | 562.653 RON | 448.996 RON | 113.657 RON | 291.968 RON | 401.909 RON | 9.654 RON | 44.225 RON | 0 RON | 131.224 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISI VASILE IOAN
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
411,0 K RON
Rezultat Net 2024
36,6 K RON
Total Active 2024
562,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 300,5 K RON | 379,4 K RON | 619,3 K RON | 316,8 K RON | 411,0 K RON |
| Venituri totale | 67,4 K RON | 308,5 K RON | 501,8 K RON | 645,7 K RON | 316,8 K RON | 411,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 167,5 K RON | 272,8 K RON | 416,1 K RON | 259,6 K RON | 373,1 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 138,0 K RON | 225,2 K RON | 223,4 K RON | 54,1 K RON | 36,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 549,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,0 K RON (79.8%)
Active circulante113,7 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe44,2 K RON
Numerar59,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,57 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,29 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,9%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,0 K RON | 57,3 K RON | 22,7% |
| 2020 | 35,9 K RON | 218,1 K RON | 16,4% |
| 2021 | 48,4 K RON | 455,8 K RON | 10,6% |
| 2022 | 229,7 K RON | 453,5 K RON | 50,6% |
| 2023 | 180,2 K RON | 373,5 K RON | 48,3% |
| 2024 | 401,9 K RON | 562,7 K RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 300,5 K RON | 379,4 K RON | 619,3 K RON | 316,8 K RON | 411,0 K RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 138,0 K RON | 225,2 K RON | 223,4 K RON | 54,1 K RON | 36,6 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 57,3 K RON | 218,1 K RON | 455,8 K RON | 453,5 K RON | 373,5 K RON | 562,7 K RON | ▲ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 182,3 K RON | 407,5 K RON | 223,8 K RON | 277,9 K RON | 292,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 35,9 K RON | 48,4 K RON | 229,7 K RON | 180,2 K RON | 401,9 K RON | ▲ 123,0% |
| Lichiditate curentă | 3,69 | 5,87 | 9,13 | 1,92 | 0,58 | 0,28 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 65,41 | 45,91 | 59,36 | 36,07 | 17,06 | 8,91 | ▼ 47,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 77 | 63 | 60 | ▼ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.