PREMIUM DOORS S.R.L.
CUI: 40836375
J2019001039054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40836375
Cod înmatriculare
J2019001039054
EUID
ROONRC.J2019001039054
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MIHAI EMINESCU, 63, 410010
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
63
Cod poștal:
410010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.127 RON | 78.127 RON | 90.732 RON | −13.387 RON | −12.605 RON | 24.969 RON | 2.776 RON | 22.193 RON | −13.187 RON | 38.156 RON | 9.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 257.094 RON | 259.869 RON | 242.248 RON | 15.430 RON | 17.621 RON | 34.334 RON | 808 RON | 33.526 RON | 2.243 RON | 32.091 RON | 22.595 RON | 6.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 471.800 RON | 471.800 RON | 432.833 RON | 34.815 RON | 38.967 RON | 66.349 RON | 0 RON | 66.349 RON | 37.057 RON | 29.292 RON | 64.649 RON | 981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 520.543 RON | 520.543 RON | 482.275 RON | 33.822 RON | 38.268 RON | 191.497 RON | 38.602 RON | 152.895 RON | 49.827 RON | 142.184 RON | 114.969 RON | 1.466 RON | 0 RON | 514 RON | 1 |
| 2023 | 713.646 RON | 713.647 RON | 700.093 RON | 7.488 RON | 13.554 RON | 200.994 RON | 26.725 RON | 174.269 RON | 57.316 RON | 146.030 RON | 132.914 RON | 859 RON | 0 RON | 2.352 RON | 1 |
| 2024 | 1.186.190 RON | 1.186.190 RON | 1.276.603 RON | −93.332 RON | −90.413 RON | 109.217 RON | 14.847 RON | 94.370 RON | −36.017 RON | 147.999 RON | 78.059 RON | 6.823 RON | 0 RON | 2.765 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU FLAVIUS-DECEBAL
administrator
Comuna Săvârşin, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
−93,3 K RON
Total Active 2024
109,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 257,1 K RON | 471,8 K RON | 520,5 K RON | 713,6 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 78,1 K RON | 259,9 K RON | 471,8 K RON | 520,5 K RON | 713,6 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 90,7 K RON | 242,2 K RON | 432,8 K RON | 482,3 K RON | 700,1 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 15,4 K RON | 34,8 K RON | 33,8 K RON | 7,5 K RON | −93,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (13.6%)
Active circulante94,4 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,1 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,20 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,85 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-85,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,2 K RON | 25,0 K RON | 152,8% |
| 2020 | 32,1 K RON | 34,3 K RON | 93,5% |
| 2021 | 29,3 K RON | 66,3 K RON | 44,2% |
| 2022 | 142,2 K RON | 191,5 K RON | 74,3% |
| 2023 | 146,0 K RON | 201,0 K RON | 72,7% |
| 2024 | 148,0 K RON | 109,2 K RON | 135,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 257,1 K RON | 471,8 K RON | 520,5 K RON | 713,6 K RON | 1,19 M RON | ▲ 66,2% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 15,4 K RON | 34,8 K RON | 33,8 K RON | 7,5 K RON | −93,3 K RON | ▼ 1.346,4% |
| Total active | 25,0 K RON | 34,3 K RON | 66,3 K RON | 191,5 K RON | 201,0 K RON | 109,2 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 2,2 K RON | 37,1 K RON | 49,8 K RON | 57,3 K RON | −36,0 K RON | ▼ 162,8% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 32,1 K RON | 29,3 K RON | 142,2 K RON | 146,0 K RON | 148,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,04 | 2,27 | 1,08 | 1,19 | 0,64 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | -17,13 | 6,00 | 7,38 | 6,50 | 1,05 | -7,87 | ▼ 849,5% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 95 | 62 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.