MDI EXCLUSIV STORE S.R.L.
CUI: 41194451
J2019001041024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41194451
Cod înmatriculare
J2019001041024
EUID
ROONRC.J2019001041024
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, PETRU RAREŞ, 62, 310206
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
62
Cod poștal:
310206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.118 RON | 55.118 RON | 72.283 RON | −17.716 RON | −17.165 RON | 38.664 RON | 51 RON | 38.613 RON | −17.516 RON | 56.180 RON | 743 RON | 37.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 47.940 RON | 47.940 RON | 88.642 RON | −41.203 RON | −40.702 RON | 51.704 RON | 0 RON | 51.704 RON | −58.719 RON | 110.423 RON | 6.076 RON | 43.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.555 RON | 75.555 RON | 133.697 RON | −58.897 RON | −58.142 RON | 30.070 RON | 0 RON | 30.070 RON | −117.616 RON | 147.686 RON | 1.554 RON | 22.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 79.411 RON | 79.411 RON | 126.293 RON | −47.676 RON | −46.882 RON | 32.684 RON | 0 RON | 32.684 RON | −165.292 RON | 197.976 RON | 211 RON | 28.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 138.946 RON | 138.946 RON | 115.212 RON | 22.345 RON | 23.734 RON | 14.166 RON | 0 RON | 14.166 RON | −142.947 RON | 157.113 RON | 7.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 70.931 RON | 90.931 RON | 89.559 RON | 435 RON | 1.372 RON | 6.792 RON | 0 RON | 6.792 RON | −142.512 RON | 149.304 RON | 3.898 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.055 RON | 66.055 RON | 64.202 RON | 1.173 RON | 1.853 RON | 23.014 RON | 0 RON | 23.014 RON | −141.339 RON | 164.353 RON | 21.504 RON | 325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ VALERIU ILIE
administrator
Sat Mişca, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−141.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 714.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 47,9 K RON | 75,6 K RON | 79,4 K RON | 138,9 K RON | 70,9 K RON | 48,1 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 47,9 K RON | 75,6 K RON | 79,4 K RON | 138,9 K RON | 90,9 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,3 K RON | 88,6 K RON | 133,7 K RON | 126,3 K RON | 115,2 K RON | 89,6 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −41,2 K RON | −58,9 K RON | −47,7 K RON | 22,3 K RON | 435 RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−141.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,5 K RON
Creanțe325 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,86 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,2 K RON | 38,7 K RON | 145,3% |
| 2020 | 110,4 K RON | 51,7 K RON | 213,6% |
| 2021 | 147,7 K RON | 30,1 K RON | 491,1% |
| 2022 | 198,0 K RON | 32,7 K RON | 605,7% |
| 2023 | 157,1 K RON | 14,2 K RON | 1.109,1% |
| 2024 | 149,3 K RON | 6,8 K RON | 2.198,2% |
| 2025 | 164,4 K RON | 23,0 K RON | 714,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 47,9 K RON | 75,6 K RON | 79,4 K RON | 138,9 K RON | 70,9 K RON | 48,1 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −41,2 K RON | −58,9 K RON | −47,7 K RON | 22,3 K RON | 435 RON | 1,2 K RON | ▲ 169,7% |
| Total active | 38,7 K RON | 51,7 K RON | 30,1 K RON | 32,7 K RON | 14,2 K RON | 6,8 K RON | 23,0 K RON | ▲ 238,8% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −58,7 K RON | −117,6 K RON | −165,3 K RON | −142,9 K RON | −142,5 K RON | −141,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 56,2 K RON | 110,4 K RON | 147,7 K RON | 198,0 K RON | 157,1 K RON | 149,3 K RON | 164,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,47 | 0,20 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | ▲ 207,7% |
| Marjă netă (%) | -32,14 | -85,95 | -77,95 | -60,04 | 16,08 | 0,61 | 2,44 | ▲ 300,0% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 27 | 50 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 714.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.