ALESS CONCEPT S.R.L.
CUI: 41061820
J2019001042249
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41061820
Cod înmatriculare
J2019001042249
EUID
ROONRC.J2019001042249
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VICTORIEI, 132, 3, 430061
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
132
Apartament:
3
Cod poștal:
430061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.634 RON | 6.634 RON | 21.516 RON | −15.006 RON | −14.882 RON | 12.128 RON | 0 RON | 12.128 RON | −14.806 RON | 26.934 RON | 5.625 RON | 1.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 426.125 RON | 426.767 RON | 404.814 RON | 15.974 RON | 21.953 RON | 241.640 RON | 163 RON | 241.477 RON | 1.168 RON | 240.472 RON | 202.989 RON | 30.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.090.767 RON | 1.090.807 RON | 1.087.435 RON | −6.936 RON | 3.372 RON | 193.407 RON | 526 RON | 192.881 RON | −5.729 RON | 198.776 RON | 124.769 RON | 5.308 RON | 360 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.307.890 RON | 1.308.241 RON | 1.219.427 RON | 76.644 RON | 88.814 RON | 232.900 RON | 486 RON | 232.414 RON | 70.916 RON | 161.651 RON | 166.075 RON | 12.235 RON | 333 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.033.446 RON | 1.034.066 RON | 962.015 RON | 64.379 RON | 72.051 RON | 181.939 RON | 283 RON | 181.656 RON | 135.295 RON | 46.344 RON | 108.120 RON | 19.523 RON | 300 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.141.674 RON | 1.142.399 RON | 1.002.924 RON | 123.004 RON | 139.475 RON | 322.741 RON | 5.600 RON | 317.141 RON | 149.603 RON | 172.986 RON | 187.255 RON | 74.794 RON | 257 RON | 105 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETŐ ALEXANDRA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
123,0 K RON
Total Active 2024
322,7 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 426,1 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 426,8 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 404,8 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 962,0 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 16,0 K RON | −6,9 K RON | 76,6 K RON | 64,4 K RON | 123,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (1.7%)
Active circulante317,1 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187,3 K RON
Creanțe74,8 K RON
Numerar55,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,10 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,26 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,8%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 12,1 K RON | 222,1% |
| 2020 | 240,5 K RON | 241,6 K RON | 99,5% |
| 2021 | 198,8 K RON | 193,4 K RON | 102,8% |
| 2022 | 161,7 K RON | 232,9 K RON | 69,4% |
| 2023 | 46,3 K RON | 181,9 K RON | 25,5% |
| 2024 | 173,0 K RON | 322,7 K RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 426,1 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 16,0 K RON | −6,9 K RON | 76,6 K RON | 64,4 K RON | 123,0 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 12,1 K RON | 241,6 K RON | 193,4 K RON | 232,9 K RON | 181,9 K RON | 322,7 K RON | ▲ 77,4% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | 1,2 K RON | −5,7 K RON | 70,9 K RON | 135,3 K RON | 149,6 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 240,5 K RON | 198,8 K RON | 161,7 K RON | 46,3 K RON | 173,0 K RON | ▲ 273,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 1,00 | 0,97 | 1,44 | 3,92 | 1,83 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | -226,20 | 3,75 | -0,64 | 5,86 | 6,23 | 10,77 | ▲ 72,9% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 24 | 80 | 82 | 85 | ▲ 3,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.