AVANTI MONTESSORI S.R.L.
CUI: 41175840
J2019001049044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41175840
Cod înmatriculare
J2019001049044
EUID
ROONRC.J2019001049044
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MĂRĂŞEŞTI, 100, 8, 600073
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
100
Apartament:
8
Cod poștal:
600073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.040 RON | 131.878 RON | 226.661 RON | −95.177 RON | −94.783 RON | 107.268 RON | 58.650 RON | 48.618 RON | −94.977 RON | 141.651 RON | 0 RON | 41.800 RON | 71.661 RON | 11.067 RON | 3 |
| 2020 | 94.337 RON | 177.839 RON | 299.551 RON | −122.132 RON | −121.712 RON | 57.350 RON | 46.612 RON | 10.738 RON | −219.350 RON | 258.205 RON | 0 RON | 10.570 RON | 18.495 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 286.939 RON | 318.420 RON | 432.101 RON | −115.636 RON | −113.681 RON | 50.153 RON | 36.903 RON | 13.250 RON | −334.986 RON | 373.369 RON | 0 RON | 8.683 RON | 11.770 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 286.857 RON | 293.561 RON | 489.531 RON | −198.288 RON | −195.970 RON | 30.623 RON | 19.911 RON | 10.712 RON | −533.974 RON | 559.553 RON | 0 RON | 7.808 RON | 5.044 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 382.266 RON | 387.310 RON | 518.093 RON | −133.854 RON | −130.783 RON | 21.928 RON | 4.846 RON | 17.082 RON | −667.828 RON | 689.756 RON | 0 RON | 5.920 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 527.772 RON | 539.339 RON | 589.525 RON | −50.186 RON | −50.186 RON | 18.724 RON | 0 RON | 18.724 RON | −718.013 RON | 736.737 RON | 0 RON | 20.628 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRSAN RALUCA-ANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−718.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3934.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
527,8 K RON
Rezultat Net 2024
−50,2 K RON
Total Active 2024
18,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 94,3 K RON | 286,9 K RON | 286,9 K RON | 382,3 K RON | 527,8 K RON |
| Venituri totale | 131,9 K RON | 177,8 K RON | 318,4 K RON | 293,6 K RON | 387,3 K RON | 539,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,7 K RON | 299,6 K RON | 432,1 K RON | 489,5 K RON | 518,1 K RON | 589,5 K RON |
| Rezultat net | −95,2 K RON | −122,1 K RON | −115,6 K RON | −198,3 K RON | −133,9 K RON | −50,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 600,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−718.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,59 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-268,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,7 K RON | 107,3 K RON | 132,1% |
| 2020 | 258,2 K RON | 57,4 K RON | 450,2% |
| 2021 | 373,4 K RON | 50,2 K RON | 744,5% |
| 2022 | 559,6 K RON | 30,6 K RON | 1.827,2% |
| 2023 | 689,8 K RON | 21,9 K RON | 3.145,6% |
| 2024 | 736,7 K RON | 18,7 K RON | 3.934,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 94,3 K RON | 286,9 K RON | 286,9 K RON | 382,3 K RON | 527,8 K RON | ▲ 38,1% |
| Rezultat net | −95,2 K RON | −122,1 K RON | −115,6 K RON | −198,3 K RON | −133,9 K RON | −50,2 K RON | ▲ 62,5% |
| Total active | 107,3 K RON | 57,4 K RON | 50,2 K RON | 30,6 K RON | 21,9 K RON | 18,7 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −95,0 K RON | −219,4 K RON | −335,0 K RON | −534,0 K RON | −667,8 K RON | −718,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 141,7 K RON | 258,2 K RON | 373,4 K RON | 559,6 K RON | 689,8 K RON | 736,7 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -243,79 | -129,46 | -40,30 | -69,12 | -35,02 | -9,51 | ▲ 72,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3934.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.