ULTIMUL DINOZAUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, Sucevei, 38, 727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.035 RON | 8.035 RON | 3.075 RON | 4.719 RON | 4.960 RON | 5.017 RON | 685 RON | 4.332 RON | 4.919 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.079 RON | 8.079 RON | 1.217 RON | 6.645 RON | 6.862 RON | 11.563 RON | 401 RON | 11.162 RON | 11.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.160 RON | 5.160 RON | 283 RON | 4.877 RON | 4.877 RON | 16.440 RON | 118 RON | 16.322 RON | 16.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 118 RON | −118 RON | −118 RON | 16.322 RON | 0 RON | 16.322 RON | 16.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.322 RON | 0 RON | 16.322 RON | 16.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 32 RON | 4.802 RON | −4.770 RON | −4.770 RON | 61.886 RON | 0 RON | 61.886 RON | 11.552 RON | 50.334 RON | 47.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 374.612 RON | 407.127 RON | 413.477 RON | −6.350 RON | −6.350 RON | 158.522 RON | 0 RON | 158.522 RON | 5.202 RON | 153.320 RON | 154.477 RON | 1.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.350 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 374,6 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 32 RON | 407,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 1,2 K RON | 283 RON | 118 RON | 0 RON | 4,8 K RON | 413,5 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 6,6 K RON | 4,9 K RON | −118 RON | 0 RON | −4,8 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 304,32 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98 RON | 5,0 K RON | 2,0% |
| 2020 | 0 RON | 11,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 16,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 16,3 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 16,3 K RON | 0,0% |
| 2024 | 50,3 K RON | 61,9 K RON | 81,3% |
| 2025 | 153,3 K RON | 158,5 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 374,6 K RON | – |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 6,6 K RON | 4,9 K RON | −118 RON | 0 RON | −4,8 K RON | −6,4 K RON | ▼ 33,1% |
| Total active | 5,0 K RON | 11,6 K RON | 16,4 K RON | 16,3 K RON | 16,3 K RON | 61,9 K RON | 158,5 K RON | ▲ 156,2% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 11,6 K RON | 16,4 K RON | 16,3 K RON | 16,3 K RON | 11,6 K RON | 5,2 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50,3 K RON | 153,3 K RON | ▲ 204,6% |
| Lichiditate curentă | 44,20 | – | – | – | – | 1,23 | 1,03 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 58,73 | 82,25 | 94,52 | – | – | – | -1,70 | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 60 | 40 | 47 | 40 | 30 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.