MILI COM SOLUTION S.R.L.
CUI: 40529206
J2019001060407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40529206
Cod înmatriculare
J2019001060407
EUID
ROONRC.J2019001060407
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GHEORGHE PETRAŞCU, 29, 31591, 3, parter, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GHEORGHE PETRAŞCU
Număr:
29
Cod poștal:
31591
Completare adresă:
parter, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.739 RON | 192.739 RON | 179.514 RON | 11.421 RON | 13.225 RON | 101.944 RON | 0 RON | 101.944 RON | 11.621 RON | 90.323 RON | 101.261 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 268.446 RON | 268.507 RON | 228.506 RON | 37.618 RON | 40.001 RON | 202.240 RON | 0 RON | 202.240 RON | 49.239 RON | 153.001 RON | 189.673 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 302.749 RON | 302.749 RON | 275.234 RON | 24.548 RON | 27.515 RON | 199.291 RON | 0 RON | 199.291 RON | 73.788 RON | 125.503 RON | 196.414 RON | 1.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 264.229 RON | 264.229 RON | 251.291 RON | 10.296 RON | 12.938 RON | 197.308 RON | 0 RON | 197.308 RON | 84.084 RON | 113.224 RON | 169.428 RON | 27.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.857 RON | 285.359 RON | 261.875 RON | 21.350 RON | 23.484 RON | 235.889 RON | 0 RON | 235.889 RON | 105.434 RON | 130.455 RON | 204.284 RON | 29.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 363.910 RON | 364.260 RON | 454.392 RON | −95.248 RON | −90.132 RON | 113.948 RON | 0 RON | 113.948 RON | 10.186 RON | 103.762 RON | 53.206 RON | 37.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de telecomunicații
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
363,9 K RON
Rezultat Net 2024
−95,2 K RON
Total Active 2024
113,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,7 K RON | 268,4 K RON | 302,7 K RON | 264,2 K RON | 278,9 K RON | 363,9 K RON |
| Venituri totale | 192,7 K RON | 268,5 K RON | 302,7 K RON | 264,2 K RON | 285,4 K RON | 364,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,5 K RON | 228,5 K RON | 275,2 K RON | 251,3 K RON | 261,9 K RON | 454,4 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 37,6 K RON | 24,5 K RON | 10,3 K RON | 21,4 K RON | −95,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe37,3 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,84 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,75 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-83,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,3 K RON | 101,9 K RON | 88,6% |
| 2020 | 153,0 K RON | 202,2 K RON | 75,7% |
| 2021 | 125,5 K RON | 199,3 K RON | 63,0% |
| 2022 | 113,2 K RON | 197,3 K RON | 57,4% |
| 2023 | 130,5 K RON | 235,9 K RON | 55,3% |
| 2024 | 103,8 K RON | 113,9 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,7 K RON | 268,4 K RON | 302,7 K RON | 264,2 K RON | 278,9 K RON | 363,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 37,6 K RON | 24,5 K RON | 10,3 K RON | 21,4 K RON | −95,2 K RON | ▼ 546,1% |
| Total active | 101,9 K RON | 202,2 K RON | 199,3 K RON | 197,3 K RON | 235,9 K RON | 113,9 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 49,2 K RON | 73,8 K RON | 84,1 K RON | 105,4 K RON | 10,2 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 153,0 K RON | 125,5 K RON | 113,2 K RON | 130,5 K RON | 103,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,32 | 1,59 | 1,74 | 1,81 | 1,10 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 5,93 | 14,01 | 8,11 | 3,90 | 7,66 | -26,17 | ▼ 441,6% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 80 | 67 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.