ALERAMIKA TRADE S.R.L.
CUI: 40529150
J2019001065402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40529150
Cod înmatriculare
J2019001065402
EUID
ROONRC.J2019001065402
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 88, 20394, 2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
88
Cod poștal:
20394
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.813 RON | 169.079 RON | 155.592 RON | 11.799 RON | 13.487 RON | 22.434 RON | 303 RON | 22.131 RON | 11.999 RON | 10.570 RON | 0 RON | 20.464 RON | 0 RON | 135 RON | 1 |
| 2020 | 51.114 RON | 51.154 RON | 103.954 RON | −54.220 RON | −52.800 RON | 117.611 RON | 100.171 RON | 17.440 RON | −42.221 RON | 159.940 RON | 0 RON | 13.062 RON | 0 RON | 108 RON | 1 |
| 2021 | 45.946 RON | 60.946 RON | 55.904 RON | 3.214 RON | 5.042 RON | 86.610 RON | 68.538 RON | 18.072 RON | −39.008 RON | 125.619 RON | 53 RON | 12.357 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2022 | 37.725 RON | 73.222 RON | 125.963 RON | −53.468 RON | −52.741 RON | 178.267 RON | 165.389 RON | 12.878 RON | −92.476 RON | 270.744 RON | 0 RON | 10.060 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2023 | 89.424 RON | 89.424 RON | 76.564 RON | 11.985 RON | 12.860 RON | 128.029 RON | 121.745 RON | 6.284 RON | −80.490 RON | 208.519 RON | 0 RON | 3.177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.348 RON | 181.908 RON | 210.515 RON | −28.607 RON | −28.607 RON | 284.529 RON | 263.820 RON | 20.709 RON | −111.647 RON | 396.176 RON | 0 RON | 19.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 683.572 RON | 911.833 RON | 830.464 RON | 47.041 RON | 81.369 RON | 348.873 RON | 145.086 RON | 203.787 RON | −64.606 RON | 413.479 RON | 6.036 RON | 3.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU GEORGESCU IOANA VIOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
683,6 K RON
Rezultat Net 2025
47,0 K RON
Total Active 2025
348,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 51,1 K RON | 45,9 K RON | 37,7 K RON | 89,4 K RON | 82,3 K RON | 683,6 K RON |
| Venituri totale | 169,1 K RON | 51,2 K RON | 60,9 K RON | 73,2 K RON | 89,4 K RON | 181,9 K RON | 911,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,6 K RON | 104,0 K RON | 55,9 K RON | 126,0 K RON | 76,6 K RON | 210,5 K RON | 830,5 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −54,2 K RON | 3,2 K RON | −53,5 K RON | 12,0 K RON | −28,6 K RON | 47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,1 K RON (41.6%)
Active circulante203,8 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar194,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,25 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 181,51 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 22,4 K RON | 47,1% |
| 2020 | 159,9 K RON | 117,6 K RON | 136,0% |
| 2021 | 125,6 K RON | 86,6 K RON | 145,0% |
| 2022 | 270,7 K RON | 178,3 K RON | 151,9% |
| 2023 | 208,5 K RON | 128,0 K RON | 162,9% |
| 2024 | 396,2 K RON | 284,5 K RON | 139,2% |
| 2025 | 413,5 K RON | 348,9 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 51,1 K RON | 45,9 K RON | 37,7 K RON | 89,4 K RON | 82,3 K RON | 683,6 K RON | ▲ 730,1% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | −54,2 K RON | 3,2 K RON | −53,5 K RON | 12,0 K RON | −28,6 K RON | 47,0 K RON | ▲ 264,4% |
| Total active | 22,4 K RON | 117,6 K RON | 86,6 K RON | 178,3 K RON | 128,0 K RON | 284,5 K RON | 348,9 K RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | −42,2 K RON | −39,0 K RON | −92,5 K RON | −80,5 K RON | −111,6 K RON | −64,6 K RON | ▲ 42,1% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 159,9 K RON | 125,6 K RON | 270,7 K RON | 208,5 K RON | 396,2 K RON | 413,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 0,11 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,49 | ▲ 842,4% |
| Marjă netă (%) | 6,99 | -106,08 | 7,00 | -141,73 | 13,40 | -34,74 | 6,88 | ▲ 119,8% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 45 | 12 | 50 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.