AIS PRESS S.R.L.
CUI: 41090485
J2019001066267
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41090485
Cod înmatriculare
J2019001066267
EUID
ROONRC.J2019001066267
Data înmatriculării
2019-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, LIBERTĂŢII, 2, 1, 4, 545300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
LIBERTĂŢII
Bloc:
2
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
545300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 31.653 RON | −27.693 RON | −27.653 RON | −2.977 RON | 97.678 RON | −100.655 RON | −27.693 RON | 158.471 RON | 0 RON | −129.755 RON | −133.755 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 42.942 RON | 42.942 RON | 208.660 RON | −166.147 RON | −165.718 RON | −42.656 RON | 87.212 RON | −129.868 RON | −154.775 RON | 245.874 RON | 3.493 RON | −133.755 RON | −133.755 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 128.080 RON | 128.080 RON | 156.107 RON | −29.308 RON | −28.027 RON | −69.174 RON | 62.793 RON | −131.967 RON | −184.083 RON | 248.664 RON | 1.788 RON | −133.755 RON | −133.755 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.867 RON | −15.867 RON | −15.867 RON | 48.914 RON | 47.095 RON | 1.819 RON | −199.950 RON | 248.864 RON | 1.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 169.346 RON | 169.348 RON | 134.517 RON | 29.232 RON | 34.831 RON | 79.903 RON | 0 RON | 79.903 RON | −170.717 RON | 250.620 RON | 73.003 RON | 3.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPEANU ALEXANDRA ANDREEA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−170.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,3 K RON
Rezultat Net 2024
29,2 K RON
Total Active 2024
79,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 42,9 K RON | 128,1 K RON | 0 RON | 169,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,0 K RON | 42,9 K RON | 128,1 K RON | 0 RON | 169,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 31,7 K RON | 208,7 K RON | 156,1 K RON | 15,9 K RON | 134,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −27,7 K RON | −166,1 K RON | −29,3 K RON | −15,9 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−170.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,0 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,95 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,3%
ROA
36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 158,5 K RON | −3,0 K RON | – |
| 2021 | 245,9 K RON | −42,7 K RON | – |
| 2022 | 248,7 K RON | −69,2 K RON | – |
| 2023 | 248,9 K RON | 48,9 K RON | 508,8% |
| 2024 | 250,6 K RON | 79,9 K RON | 313,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 42,9 K RON | 128,1 K RON | 0 RON | 169,3 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −27,7 K RON | −166,1 K RON | −29,3 K RON | −15,9 K RON | 29,2 K RON | ▲ 284,2% |
| Total active | 0 RON | −3,0 K RON | −42,7 K RON | −69,2 K RON | 48,9 K RON | 79,9 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −27,7 K RON | −154,8 K RON | −184,1 K RON | −200,0 K RON | −170,7 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 158,5 K RON | 245,9 K RON | 248,7 K RON | 248,9 K RON | 250,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | – | -0,64 | -0,53 | -0,53 | 0,01 | 0,32 | ▲ 4.267,1% |
| Marjă netă (%) | – | -692,33 | -386,91 | -22,88 | – | 17,26 | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.