THE VIRTUAL ESCAPE S.R.L.
CUI: 41508899
J2019001068067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41508899
Cod înmatriculare
J2019001068067
EUID
ROONRC.J2019001068067
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CETĂŢII, 71, 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
71
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.330 RON | 55.330 RON | 27.349 RON | 27.428 RON | 27.981 RON | 209.503 RON | 131 RON | 209.372 RON | 27.628 RON | 181.875 RON | 0 RON | 64.297 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 104.380 RON | 138.752 RON | 170.699 RON | −32.991 RON | −31.947 RON | 251.149 RON | 160.139 RON | 91.010 RON | −5.353 RON | 256.502 RON | 15.331 RON | 66.529 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 839.418 RON | 890.152 RON | 1.174.737 RON | −292.979 RON | −284.585 RON | 619.627 RON | 136.745 RON | 482.882 RON | −298.332 RON | 917.959 RON | 156.673 RON | 318.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 358.111 RON | 417.149 RON | 599.800 RON | −186.232 RON | −182.651 RON | 1.281.264 RON | 111.685 RON | 1.169.579 RON | −484.565 RON | 1.765.829 RON | 866.521 RON | 119.491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTHIU MONICA DORINA
administrator si reprezentant
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−484.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−186.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
358,1 K RON
Rezultat Net 2022
−186,2 K RON
Total Active 2022
1,28 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 104,4 K RON | 839,4 K RON | 358,1 K RON |
| Venituri totale | 55,3 K RON | 138,8 K RON | 890,2 K RON | 417,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 170,7 K RON | 1,17 M RON | 599,8 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −33,0 K RON | −293,0 K RON | −186,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 750,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−484.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,7 K RON (8.7%)
Active circulante1,17 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri866,5 K RON
Creanțe119,5 K RON
Numerar183,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 883 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,0%
Marjă netă
-52,0%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,9 K RON | 209,5 K RON | 86,8% |
| 2020 | 256,5 K RON | 251,1 K RON | 102,1% |
| 2021 | 918,0 K RON | 619,6 K RON | 148,2% |
| 2022 | 1,77 M RON | 1,28 M RON | 137,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,3 K RON | 104,4 K RON | 839,4 K RON | 358,1 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −33,0 K RON | −293,0 K RON | −186,2 K RON | ▲ 36,4% |
| Total active | 209,5 K RON | 251,1 K RON | 619,6 K RON | 1,28 M RON | ▲ 106,8% |
| Capitaluri proprii | 27,6 K RON | −5,4 K RON | −298,3 K RON | −484,6 K RON | ▼ 62,4% |
| Datorii totale | 181,9 K RON | 256,5 K RON | 918,0 K RON | 1,77 M RON | ▲ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,35 | 0,53 | 0,66 | ▲ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 49,57 | -31,61 | -34,90 | -52,00 | ▼ 49,0% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.