DAYANA SI ADY S.R.L.
CUI: 41645845
J2019001068382
SRL
Vâlcea, Sat Vaideeni, Comuna Vaideeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41645845
Cod înmatriculare
J2019001068382
EUID
ROONRC.J2019001068382
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vaideeni, Comuna Vaideeni, Afânata, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 76.520 RON | 76.520 RON | 0 RON | 0 RON | 56.164 RON | 51.192 RON | 4.972 RON | 200 RON | 19.984 RON | 0 RON | 0 RON | 35.980 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 76.520 RON | 76.520 RON | 0 RON | 0 RON | 56.164 RON | 51.192 RON | 4.972 RON | 200 RON | 19.984 RON | 0 RON | 0 RON | 35.980 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.625 RON | −1.625 RON | −1.625 RON | 56.164 RON | 51.192 RON | 4.972 RON | −24.945 RON | 45.129 RON | 0 RON | 0 RON | 35.980 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.746 RON | 4.253 RON | 1.254 RON | 1.493 RON | 69.994 RON | 69.994 RON | 0 RON | −23.691 RON | 59.766 RON | 0 RON | 0 RON | 33.919 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.684 RON | 12.120 RON | 7.015 RON | 4.288 RON | 5.105 RON | 72.131 RON | 65.353 RON | 6.778 RON | −19.403 RON | 60.052 RON | 0 RON | 0 RON | 31.482 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOLŢA DANIELA
administrator
Sat Ţepeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
72,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 76,5 K RON | 76,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 76,5 K RON | 76,5 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 4,3 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,6 K RON | 0 RON | 1,3 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (90.6%)
Active circulante6,8 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,7%
Marjă netă
44,3%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 20,0 K RON | 56,2 K RON | 35,6% |
| 2021 | 20,0 K RON | 56,2 K RON | 35,6% |
| 2022 | 45,1 K RON | 56,2 K RON | 80,4% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 59,8 K RON | 70,0 K RON | 85,4% |
| 2025 | 60,1 K RON | 72,1 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,7 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,6 K RON | 0 RON | 1,3 K RON | 4,3 K RON | ▲ 241,9% |
| Total active | 200 RON | 56,2 K RON | 56,2 K RON | 56,2 K RON | 0 RON | 70,0 K RON | 72,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | −24,9 K RON | 0 RON | −23,7 K RON | −19,4 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 45,1 K RON | 0 RON | 59,8 K RON | 60,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,25 | 0,25 | 0,11 | – | 0,00 | 0,11 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 44,28 | – |
| Scor bonitate | 47 | 28 | 36 | 15 | 27 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.