AQUALEX PRO S.R.L.
CUI: 40865257
J2019001077056
SRL
Bihor, Sat Cheşereu, Comuna Cherechiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40865257
Cod înmatriculare
J2019001077056
EUID
ROONRC.J2019001077056
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cheşereu, Comuna Cherechiu, CHESEREU, 152, 417176
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cheşereu, Comuna Cherechiu
Stradă:
CHESEREU
Număr:
152
Cod poștal:
417176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.663 RON | 168.172 RON | 97.183 RON | 69.307 RON | 70.989 RON | 184.508 RON | 149.291 RON | 35.217 RON | 69.507 RON | 115.001 RON | 2.631 RON | 1.509 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 92.859 RON | 92.861 RON | 159.465 RON | −67.533 RON | −66.604 RON | 162.617 RON | 149.413 RON | 13.204 RON | 6.158 RON | 156.459 RON | 4.512 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 154.537 RON | 154.543 RON | 116.841 RON | 36.157 RON | 37.702 RON | 216.199 RON | 145.351 RON | 70.848 RON | 42.316 RON | 173.883 RON | 29.407 RON | 4.064 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 140.839 RON | 140.864 RON | 111.557 RON | 27.572 RON | 29.307 RON | 207.107 RON | 141.288 RON | 65.819 RON | 69.887 RON | 137.220 RON | 31.214 RON | 6.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 160.781 RON | 160.784 RON | 106.393 RON | 52.783 RON | 54.391 RON | 206.643 RON | 137.941 RON | 68.702 RON | 122.670 RON | 83.973 RON | 30.625 RON | 22.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.131 RON | 102.932 RON | 102.976 RON | −1.073 RON | −44 RON | 192.504 RON | 135.103 RON | 57.401 RON | 121.597 RON | 70.907 RON | 32.176 RON | 13.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 137.491 RON | 137.495 RON | 119.770 RON | 16.350 RON | 17.725 RON | 192.363 RON | 132.266 RON | 60.097 RON | 137.947 RON | 54.416 RON | 34.046 RON | 13.820 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
KATONA TIMEA BRIGITTA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
KATONA IMRE IOSIF
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
137,5 K RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
192,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,7 K RON | 92,9 K RON | 154,5 K RON | 140,8 K RON | 160,8 K RON | 100,1 K RON | 137,5 K RON |
| Venituri totale | 168,2 K RON | 92,9 K RON | 154,5 K RON | 140,9 K RON | 160,8 K RON | 102,9 K RON | 137,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,2 K RON | 159,5 K RON | 116,8 K RON | 111,6 K RON | 106,4 K RON | 103,0 K RON | 119,8 K RON |
| Rezultat net | 69,3 K RON | −67,5 K RON | 36,2 K RON | 27,6 K RON | 52,8 K RON | −1,1 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,3 K RON (68.8%)
Active circulante60,1 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,0 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,9%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,0 K RON | 184,5 K RON | 62,3% |
| 2020 | 156,5 K RON | 162,6 K RON | 96,2% |
| 2021 | 173,9 K RON | 216,2 K RON | 80,4% |
| 2022 | 137,2 K RON | 207,1 K RON | 66,3% |
| 2023 | 84,0 K RON | 206,6 K RON | 40,6% |
| 2024 | 70,9 K RON | 192,5 K RON | 36,8% |
| 2025 | 54,4 K RON | 192,4 K RON | 28,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,7 K RON | 92,9 K RON | 154,5 K RON | 140,8 K RON | 160,8 K RON | 100,1 K RON | 137,5 K RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | 69,3 K RON | −67,5 K RON | 36,2 K RON | 27,6 K RON | 52,8 K RON | −1,1 K RON | 16,4 K RON | ▲ 1.623,8% |
| Total active | 184,5 K RON | 162,6 K RON | 216,2 K RON | 207,1 K RON | 206,6 K RON | 192,5 K RON | 192,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 69,5 K RON | 6,2 K RON | 42,3 K RON | 69,9 K RON | 122,7 K RON | 121,6 K RON | 137,9 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 115,0 K RON | 156,5 K RON | 173,9 K RON | 137,2 K RON | 84,0 K RON | 70,9 K RON | 54,4 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,08 | 0,41 | 0,48 | 0,82 | 0,81 | 1,10 | ▲ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 42,09 | -72,73 | 23,40 | 19,58 | 32,83 | -1,07 | 11,89 | ▲ 1.211,2% |
| Scor bonitate | 60 | 18 | 68 | 60 | 83 | 40 | 90 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.