MONCAFE EVENTS S.R.L.
CUI: 40677490
J2019001080353
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40677490
Cod înmatriculare
J2019001080353
EUID
ROONRC.J2019001080353
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, DECEBAL, 25B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.368 RON | 190.000 RON | 176.523 RON | 12.327 RON | 13.477 RON | 117.762 RON | 27.821 RON | 89.941 RON | 12.527 RON | 23.030 RON | 12.921 RON | 46 RON | 82.205 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 238.353 RON | 308.825 RON | 302.529 RON | 4.639 RON | 6.296 RON | 49.777 RON | 20.438 RON | 29.339 RON | 17.166 RON | 12.965 RON | 16.318 RON | 5.234 RON | 19.646 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 293.065 RON | 312.772 RON | 300.293 RON | 10.379 RON | 12.479 RON | 59.701 RON | 13.494 RON | 46.207 RON | 27.545 RON | 19.714 RON | 31.810 RON | 1.725 RON | 12.442 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 298.835 RON | 306.366 RON | 379.465 RON | −76.189 RON | −73.099 RON | 27.729 RON | 8.317 RON | 19.412 RON | −48.644 RON | 69.720 RON | 17.550 RON | 366 RON | 6.653 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 352.408 RON | 356.216 RON | 374.144 RON | −21.525 RON | −17.928 RON | 43.087 RON | 5.739 RON | 37.348 RON | −70.170 RON | 110.412 RON | 14.119 RON | 13.436 RON | 2.845 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 271.587 RON | 338.590 RON | 340.889 RON | −2.299 RON | −2.299 RON | 42.340 RON | 1.827 RON | 40.513 RON | −72.469 RON | 114.882 RON | 24.595 RON | 14.578 RON | 0 RON | 73 RON | 3 |
| 2025 | 359.886 RON | 359.886 RON | 400.905 RON | −41.019 RON | −41.019 RON | 28.981 RON | 1.279 RON | 27.702 RON | −113.488 RON | 143.314 RON | 16.982 RON | 1.798 RON | 0 RON | 845 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARI MONICA-ELISABETA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.488 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 494.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
359,9 K RON
Rezultat Net 2025
−41,0 K RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 238,4 K RON | 293,1 K RON | 298,8 K RON | 352,4 K RON | 271,6 K RON | 359,9 K RON |
| Venituri totale | 190,0 K RON | 308,8 K RON | 312,8 K RON | 306,4 K RON | 356,2 K RON | 338,6 K RON | 359,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,5 K RON | 302,5 K RON | 300,3 K RON | 379,5 K RON | 374,1 K RON | 340,9 K RON | 400,9 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 4,6 K RON | 10,4 K RON | −76,2 K RON | −21,5 K RON | −2,3 K RON | −41,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.4%)
Active circulante27,7 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,19 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 200,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-141,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 117,8 K RON | 19,6% |
| 2020 | 13,0 K RON | 49,8 K RON | 26,1% |
| 2021 | 19,7 K RON | 59,7 K RON | 33,0% |
| 2022 | 69,7 K RON | 27,7 K RON | 251,4% |
| 2023 | 110,4 K RON | 43,1 K RON | 256,3% |
| 2024 | 114,9 K RON | 42,3 K RON | 271,3% |
| 2025 | 143,3 K RON | 29,0 K RON | 494,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 238,4 K RON | 293,1 K RON | 298,8 K RON | 352,4 K RON | 271,6 K RON | 359,9 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 4,6 K RON | 10,4 K RON | −76,2 K RON | −21,5 K RON | −2,3 K RON | −41,0 K RON | ▼ 1.684,2% |
| Total active | 117,8 K RON | 49,8 K RON | 59,7 K RON | 27,7 K RON | 43,1 K RON | 42,3 K RON | 29,0 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | 12,5 K RON | 17,2 K RON | 27,5 K RON | −48,6 K RON | −70,2 K RON | −72,5 K RON | −113,5 K RON | ▼ 56,6% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 13,0 K RON | 19,7 K RON | 69,7 K RON | 110,4 K RON | 114,9 K RON | 143,3 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 2,26 | 2,34 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,19 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 10,07 | 1,95 | 3,54 | -25,50 | -6,11 | -0,85 | -11,40 | ▼ 1.241,2% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 85 | 12 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 494.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.