CATPO S.R.L.
CUI: 41232431
J2019001084155
SRL
Dâmboviţa, Sat Decindea, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41232431
Cod înmatriculare
J2019001084155
EUID
ROONRC.J2019001084155
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Decindea, Comuna Ciocăneşti, Mihai Viteazul, 213
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Decindea, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.840 RON | 22.956 RON | 11.695 RON | 10.572 RON | 11.261 RON | 11.461 RON | 0 RON | 11.461 RON | 10.772 RON | 689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.780 RON | 22.780 RON | 19.302 RON | 2.845 RON | 3.478 RON | 13.617 RON | 0 RON | 13.617 RON | 13.617 RON | 0 RON | 0 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.200 RON | 34.200 RON | 25.087 RON | 8.210 RON | 9.113 RON | 22.651 RON | 0 RON | 22.651 RON | 21.826 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.940 RON | 38.940 RON | 27.147 RON | 10.800 RON | 11.793 RON | 33.619 RON | 0 RON | 33.619 RON | 32.626 RON | 993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.620 RON | 42.620 RON | 144.946 RON | −102.326 RON | −102.326 RON | 10.300 RON | 0 RON | 10.300 RON | −69.700 RON | 80.000 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.460 RON | 54.460 RON | 148.209 RON | −93.749 RON | −93.749 RON | 40.793 RON | 0 RON | 40.793 RON | −163.207 RON | 204.000 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.025 RON | 50.025 RON | 117.860 RON | −67.835 RON | −67.835 RON | 19.567 RON | 6.073 RON | 13.494 RON | −231.042 RON | 250.609 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ELENA
administrator
Comuna Vârfuri, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−231.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1280.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,0 K RON
Rezultat Net 2025
−67,8 K RON
Total Active 2025
19,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 22,8 K RON | 34,2 K RON | 38,9 K RON | 42,6 K RON | 54,5 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 22,8 K RON | 34,2 K RON | 38,9 K RON | 42,6 K RON | 54,5 K RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 19,3 K RON | 25,1 K RON | 27,1 K RON | 144,9 K RON | 148,2 K RON | 117,9 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 2,8 K RON | 8,2 K RON | 10,8 K RON | −102,3 K RON | −93,7 K RON | −67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−231.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (31%)
Active circulante13,5 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2 RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25.012,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-135,6%
Marjă netă
-135,6%
ROA
-346,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 689 RON | 11,5 K RON | 6,0% |
| 2020 | 0 RON | 13,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 825 RON | 22,7 K RON | 3,6% |
| 2022 | 993 RON | 33,6 K RON | 3,0% |
| 2023 | 80,0 K RON | 10,3 K RON | 776,7% |
| 2024 | 204,0 K RON | 40,8 K RON | 500,1% |
| 2025 | 250,6 K RON | 19,6 K RON | 1.280,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 22,8 K RON | 34,2 K RON | 38,9 K RON | 42,6 K RON | 54,5 K RON | 50,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 2,8 K RON | 8,2 K RON | 10,8 K RON | −102,3 K RON | −93,7 K RON | −67,8 K RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 11,5 K RON | 13,6 K RON | 22,7 K RON | 33,6 K RON | 10,3 K RON | 40,8 K RON | 19,6 K RON | ▼ 52,0% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 13,6 K RON | 21,8 K RON | 32,6 K RON | −69,7 K RON | −163,2 K RON | −231,0 K RON | ▼ 41,6% |
| Datorii totale | 689 RON | 0 RON | 825 RON | 993 RON | 80,0 K RON | 204,0 K RON | 250,6 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 16,63 | – | 27,46 | 33,86 | 0,13 | 0,20 | 0,05 | ▼ 73,1% |
| Marjă netă (%) | 46,29 | 12,49 | 24,01 | 27,73 | -240,09 | -172,14 | -135,60 | ▲ 21,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 100 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1280.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.