CAR ESTATE S.R.L.
CUI: 41164264
J2019001090332
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41164264
Cod înmatriculare
J2019001090332
EUID
ROONRC.J2019001090332
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, SFÎNTUL GAVRIL, 4, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
SFÎNTUL GAVRIL
Număr:
4
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.313.606 RON | 1.315.969 RON | −2.363 RON | −2.363 RON | 1.998.168 RON | 66 RON | 1.998.102 RON | −2.163 RON | 2.000.331 RON | 1.481.674 RON | 282.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.796 RON | 3.390.209 RON | 3.366.259 RON | 23.296 RON | 23.950 RON | 6.022.518 RON | 0 RON | 6.022.518 RON | 21.133 RON | 6.001.385 RON | 5.018.122 RON | 953.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.500 RON | 2.703.232 RON | 2.658.717 RON | 43.182 RON | 44.515 RON | 11.465.980 RON | 1.994.553 RON | 9.471.427 RON | 64.316 RON | 11.401.664 RON | 7.370.165 RON | 1.791.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.409 RON | 35.423 RON | 54.381 RON | −20.020 RON | −18.958 RON | 18.934.627 RON | 18.028.029 RON | 906.598 RON | 44.296 RON | 18.890.331 RON | 60.614 RON | 784.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 902.094 RON | 906.853 RON | 3.227.360 RON | −2.320.507 RON | −2.320.507 RON | 20.390.374 RON | 19.181.764 RON | 1.208.610 RON | −2.276.211 RON | 22.666.585 RON | 87.032 RON | 111.000 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 2.799.039 RON | 2.809.492 RON | 4.507.162 RON | −1.697.670 RON | −1.697.670 RON | 18.764.923 RON | 18.206.824 RON | 558.099 RON | −3.973.881 RON | 22.738.804 RON | 80.669 RON | 119.702 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIONTE ANTONETA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.973.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.697.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,80 M RON
Rezultat Net 2024
−1,70 M RON
Total Active 2024
18,76 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,8 K RON | 50,5 K RON | 31,4 K RON | 902,1 K RON | 2,80 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 3,39 M RON | 2,70 M RON | 35,4 K RON | 906,9 K RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 3,37 M RON | 2,66 M RON | 54,4 K RON | 3,23 M RON | 4,51 M RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 23,3 K RON | 43,2 K RON | −20,0 K RON | −2,32 M RON | −1,70 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.973.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,21 M RON (97%)
Active circulante558,1 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,7 K RON
Creanțe119,7 K RON
Numerar357,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,70 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,38 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,7%
Marjă netă
-60,7%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,00 M RON | 2,00 M RON | 100,1% |
| 2020 | 6,00 M RON | 6,02 M RON | 99,7% |
| 2021 | 11,40 M RON | 11,47 M RON | 99,4% |
| 2022 | 18,89 M RON | 18,93 M RON | 99,8% |
| 2023 | 22,67 M RON | 20,39 M RON | 111,2% |
| 2024 | 22,74 M RON | 18,76 M RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,8 K RON | 50,5 K RON | 31,4 K RON | 902,1 K RON | 2,80 M RON | ▲ 210,3% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 23,3 K RON | 43,2 K RON | −20,0 K RON | −2,32 M RON | −1,70 M RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 2,00 M RON | 6,02 M RON | 11,47 M RON | 18,93 M RON | 20,39 M RON | 18,76 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 21,1 K RON | 64,3 K RON | 44,3 K RON | −2,28 M RON | −3,97 M RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 6,00 M RON | 11,40 M RON | 18,89 M RON | 22,67 M RON | 22,74 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | – | 106,88 | 85,51 | -63,74 | -257,24 | -60,65 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 61 | 18 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.