NICOLAS CONSTRUCT MOVILA S.R.L.
CUI: 41239480
J2019001101155
SRL
Dâmboviţa, Sat Movila, Comuna Sălcioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41239480
Cod înmatriculare
J2019001101155
EUID
ROONRC.J2019001101155
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Movila, Comuna Sălcioara, Principală, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.593 RON | 22.593 RON | 16.088 RON | 5.827 RON | 6.505 RON | 39.352 RON | 0 RON | 39.352 RON | 6.027 RON | 33.325 RON | 38.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.991 RON | 22.991 RON | 17.490 RON | 4.835 RON | 5.501 RON | 126.828 RON | 0 RON | 126.828 RON | 10.862 RON | 115.966 RON | 126.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.313 RON | 58.232 RON | 71.655 RON | −15.170 RON | −13.423 RON | 271.879 RON | 54.998 RON | 216.881 RON | −4.308 RON | 276.187 RON | 207.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.458 RON | 86.458 RON | 91.920 RON | −8.056 RON | −5.462 RON | 355.187 RON | 37.161 RON | 318.026 RON | −12.250 RON | 367.437 RON | 317.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 145.893 RON | 145.893 RON | 191.926 RON | −46.033 RON | −46.033 RON | 552.691 RON | 133.335 RON | 419.356 RON | −58.283 RON | 610.974 RON | 416.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE IONELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−58.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−46.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
145,9 K RON
Rezultat Net 2023
−46,0 K RON
Total Active 2023
552,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 23,0 K RON | 50,3 K RON | 86,5 K RON | 145,9 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 23,0 K RON | 58,2 K RON | 86,5 K RON | 145,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 17,5 K RON | 71,7 K RON | 91,9 K RON | 191,9 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 4,8 K RON | −15,2 K RON | −8,1 K RON | −46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−58.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,3 K RON (24.1%)
Active circulante419,4 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri416,9 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.043 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-31,6%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,3 K RON | 39,4 K RON | 84,7% |
| 2020 | 116,0 K RON | 126,8 K RON | 91,4% |
| 2021 | 276,2 K RON | 271,9 K RON | 101,6% |
| 2022 | 367,4 K RON | 355,2 K RON | 103,5% |
| 2023 | 611,0 K RON | 552,7 K RON | 110,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 23,0 K RON | 50,3 K RON | 86,5 K RON | 145,9 K RON | ▲ 68,7% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 4,8 K RON | −15,2 K RON | −8,1 K RON | −46,0 K RON | ▼ 471,4% |
| Total active | 39,4 K RON | 126,8 K RON | 271,9 K RON | 355,2 K RON | 552,7 K RON | ▲ 55,6% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 10,9 K RON | −4,3 K RON | −12,3 K RON | −58,3 K RON | ▼ 375,8% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 116,0 K RON | 276,2 K RON | 367,4 K RON | 611,0 K RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,09 | 0,79 | 0,87 | 0,69 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 25,79 | 21,03 | -30,15 | -9,32 | -31,55 | ▼ 238,5% |
| Scor bonitate | 67 | 53 | 24 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.