COOL MOTO ENGINE S.R.L.
CUI: 41716067
J2019001115385
SRL
Vâlcea, Oraş Bălceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716067
Cod înmatriculare
J2019001115385
EUID
ROONRC.J2019001115385
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Bălceşti, 1 DECEMBRIE, 45, 245400
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Bălceşti
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
45
Cod poștal:
245400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.315 RON | −2.315 RON | −2.315 RON | 406 RON | 253 RON | 153 RON | −2.115 RON | 2.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 451 RON | 1.470 RON | −1.027 RON | −1.019 RON | 83.204 RON | 82.731 RON | 473 RON | −3.142 RON | 86.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 63 RON | 2.177 RON | −2.114 RON | −2.114 RON | 243.150 RON | 228.767 RON | 14.383 RON | −5.256 RON | 248.406 RON | 14.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 61.388 RON | −61.388 RON | −61.388 RON | 308.711 RON | 302.901 RON | 5.810 RON | −66.644 RON | 375.355 RON | 5.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 274.802 RON | 274.802 RON | 408.113 RON | −135.030 RON | −133.311 RON | 752.512 RON | 523.098 RON | 229.414 RON | −201.674 RON | 954.186 RON | 199.701 RON | 15.117 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOLEA GHEORGHE
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−201.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−135.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
274,8 K RON
Rezultat Net 2023
−135,0 K RON
Total Active 2023
752,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 274,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 451 RON | 63 RON | 0 RON | 274,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 1,5 K RON | 2,2 K RON | 61,4 K RON | 408,1 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −1,0 K RON | −2,1 K RON | −61,4 K RON | −135,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 219,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−201.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate523,1 K RON (69.5%)
Active circulante229,4 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199,7 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,18 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,5%
Marjă netă
-49,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 406 RON | 620,9% |
| 2020 | 86,3 K RON | 83,2 K RON | 103,8% |
| 2021 | 248,4 K RON | 243,2 K RON | 102,2% |
| 2022 | 375,4 K RON | 308,7 K RON | 121,6% |
| 2023 | 954,2 K RON | 752,5 K RON | 126,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 274,8 K RON | – |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −1,0 K RON | −2,1 K RON | −61,4 K RON | −135,0 K RON | ▼ 120,0% |
| Total active | 406 RON | 83,2 K RON | 243,2 K RON | 308,7 K RON | 752,5 K RON | ▲ 143,8% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −3,1 K RON | −5,3 K RON | −66,6 K RON | −201,7 K RON | ▼ 202,6% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 86,3 K RON | 248,4 K RON | 375,4 K RON | 954,2 K RON | ▲ 154,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,24 | ▲ 1.451,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -49,14 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.