INVEST MARFIL BUILDING S.R.L.
CUI: 40956851
J2019001124037
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40956851
Cod înmatriculare
J2019001124037
EUID
ROONRC.J2019001124037
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.023 RON | 98.023 RON | 96.310 RON | 732 RON | 1.713 RON | 61.234 RON | 92 RON | 61.142 RON | 932 RON | 62.050 RON | 1.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1.748 RON | 2 |
| 2020 | 47.614 RON | 47.614 RON | 82.353 RON | −35.215 RON | −34.739 RON | 72.419 RON | 0 RON | 72.419 RON | −34.283 RON | 110.357 RON | 61.612 RON | 2.096 RON | 0 RON | 3.655 RON | 2 |
| 2021 | 205.815 RON | 205.815 RON | 186.995 RON | 16.762 RON | 18.820 RON | 150.727 RON | 0 RON | 150.727 RON | −17.521 RON | 168.248 RON | 114.714 RON | 24.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 369.483 RON | 370.090 RON | 195.631 RON | 170.890 RON | 174.459 RON | 421.009 RON | 0 RON | 421.009 RON | 153.369 RON | 205.808 RON | 243.542 RON | 56.070 RON | 61.832 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 200 RON | 200 RON | 213.596 RON | −213.396 RON | −213.396 RON | 43.336 RON | 0 RON | 43.336 RON | −60.027 RON | 103.363 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRION FLORICĂ-VILLAS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−60.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−213.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
200 RON
Rezultat Net 2023
−213,4 K RON
Total Active 2023
43,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,0 K RON | 47,6 K RON | 205,8 K RON | 369,5 K RON | 200 RON |
| Venituri totale | 98,0 K RON | 47,6 K RON | 205,8 K RON | 370,1 K RON | 200 RON |
| Cheltuieli totale | 96,3 K RON | 82,4 K RON | 187,0 K RON | 195,6 K RON | 213,6 K RON |
| Rezultat net | 732 RON | −35,2 K RON | 16,8 K RON | 170,9 K RON | −213,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 182,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−60.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 54.750 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106.698,0%
Marjă netă
-106.698,0%
ROA
-492,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,1 K RON | 61,2 K RON | 101,3% |
| 2020 | 110,4 K RON | 72,4 K RON | 152,4% |
| 2021 | 168,2 K RON | 150,7 K RON | 111,6% |
| 2022 | 205,8 K RON | 421,0 K RON | 48,9% |
| 2023 | 103,4 K RON | 43,3 K RON | 238,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,0 K RON | 47,6 K RON | 205,8 K RON | 369,5 K RON | 200 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | 732 RON | −35,2 K RON | 16,8 K RON | 170,9 K RON | −213,4 K RON | ▼ 224,9% |
| Total active | 61,2 K RON | 72,4 K RON | 150,7 K RON | 421,0 K RON | 43,3 K RON | ▼ 89,7% |
| Capitaluri proprii | 932 RON | −34,3 K RON | −17,5 K RON | 153,4 K RON | −60,0 K RON | ▼ 139,1% |
| Datorii totale | 62,1 K RON | 110,4 K RON | 168,2 K RON | 205,8 K RON | 103,4 K RON | ▼ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,66 | 0,90 | 2,05 | 0,42 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | -73,96 | 8,14 | 46,25 | -106.698,00 | ▼ 230.798,4% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 55 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.