TXM MONIQUE & CIPRIAN S.R.L.
CUI: 40755971
J2019001141227
SRL
Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40755971
Cod înmatriculare
J2019001141227
EUID
ROONRC.J2019001141227
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău, ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT, 20, 24A, A, 7, 19, 705100
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT
Număr:
20
Bloc:
24A
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
19
Cod poștal:
705100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.549 RON | 15.549 RON | 24.985 RON | −9.903 RON | −9.436 RON | 20.441 RON | 19.207 RON | 1.234 RON | −9.903 RON | 30.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.370 RON | 24.370 RON | 24.743 RON | −906 RON | −373 RON | 15.357 RON | 15.109 RON | 248 RON | −906 RON | 16.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.557 RON | 25.557 RON | 21.676 RON | 3.397 RON | 3.881 RON | 17.379 RON | 6.740 RON | 10.639 RON | 3.397 RON | 13.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.425 RON | 34.425 RON | 24.395 RON | 9.258 RON | 10.030 RON | 26.532 RON | 3.028 RON | 23.504 RON | 9.258 RON | 17.274 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.705 RON | 25.705 RON | 25.592 RON | 113 RON | 113 RON | 3.104 RON | 2.241 RON | 863 RON | 413 RON | 2.691 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.964 RON | 27.964 RON | 22.857 RON | 4.613 RON | 5.107 RON | 38.179 RON | 34.275 RON | 3.904 RON | 4.913 RON | 33.266 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.375 RON | 40.375 RON | 31.863 RON | 7.152 RON | 8.512 RON | 24.078 RON | 21.934 RON | 2.144 RON | 12.065 RON | 12.013 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢUEANU CIPRIAN PETRU
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
40,4 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
24,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 34,4 K RON | 25,7 K RON | 28,0 K RON | 40,4 K RON |
| Venituri totale | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 34,4 K RON | 25,7 K RON | 28,0 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 24,7 K RON | 21,7 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 22,9 K RON | 31,9 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −906 RON | 3,4 K RON | 9,3 K RON | 113 RON | 4,6 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,9 K RON (91.1%)
Active circulante2,1 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 498,46 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
17,7%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 20,4 K RON | 148,5% |
| 2020 | 16,3 K RON | 15,4 K RON | 105,9% |
| 2021 | 14,0 K RON | 17,4 K RON | 80,5% |
| 2022 | 17,3 K RON | 26,5 K RON | 65,1% |
| 2023 | 2,7 K RON | 3,1 K RON | 86,7% |
| 2024 | 33,3 K RON | 38,2 K RON | 87,1% |
| 2025 | 12,0 K RON | 24,1 K RON | 49,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 25,6 K RON | 34,4 K RON | 25,7 K RON | 28,0 K RON | 40,4 K RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −906 RON | 3,4 K RON | 9,3 K RON | 113 RON | 4,6 K RON | 7,2 K RON | ▲ 55,0% |
| Total active | 20,4 K RON | 15,4 K RON | 17,4 K RON | 26,5 K RON | 3,1 K RON | 38,2 K RON | 24,1 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −906 RON | 3,4 K RON | 9,3 K RON | 413 RON | 4,9 K RON | 12,1 K RON | ▲ 145,6% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 16,3 K RON | 14,0 K RON | 17,3 K RON | 2,7 K RON | 33,3 K RON | 12,0 K RON | ▼ 63,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,76 | 1,36 | 0,32 | 0,12 | 0,18 | ▲ 52,0% |
| Marjă netă (%) | -63,69 | -3,72 | 13,29 | 26,89 | 0,44 | 16,50 | 17,71 | ▲ 7,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 73 | 85 | 38 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.