MDI TERMOCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41225817
J2019001144332
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41225817
Cod înmatriculare
J2019001144332
EUID
ROONRC.J2019001144332
Data înmatriculării
2019-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MIHAIL SADOVEANU, 33, 720013
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
33
Cod poștal:
720013
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.100 RON | 180.100 RON | 107.783 RON | 70.516 RON | 72.317 RON | 111.890 RON | 0 RON | 111.890 RON | 70.716 RON | 41.174 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 436.640 RON | 436.640 RON | 341.253 RON | 91.021 RON | 95.387 RON | 192.860 RON | 9.593 RON | 183.267 RON | 161.737 RON | 31.123 RON | 15.000 RON | 2.777 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 975.971 RON | 976.820 RON | 771.669 RON | 194.499 RON | 205.151 RON | 617.053 RON | 180.988 RON | 436.065 RON | 356.236 RON | 260.817 RON | 112 RON | 49.894 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 610.650 RON | 615.110 RON | 509.052 RON | 100.830 RON | 106.058 RON | 555.844 RON | 237.331 RON | 318.513 RON | 457.066 RON | 98.778 RON | 7.122 RON | 167.527 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 754.500 RON | 756.515 RON | 532.746 RON | 216.212 RON | 223.769 RON | 768.184 RON | 243.900 RON | 524.284 RON | 608.028 RON | 160.156 RON | 0 RON | 229.689 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 599.323 RON | 619.135 RON | 593.810 RON | 11.967 RON | 25.325 RON | 732.794 RON | 139.820 RON | 592.974 RON | 619.995 RON | 112.799 RON | 11.774 RON | 486.284 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
MILICI ION
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
MILICI DINA
administrator
Sat Brodina, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
599,3 K RON
Rezultat Net 2024
12,0 K RON
Total Active 2024
732,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,1 K RON | 436,6 K RON | 976,0 K RON | 610,7 K RON | 754,5 K RON | 599,3 K RON |
| Venituri totale | 180,1 K RON | 436,6 K RON | 976,8 K RON | 615,1 K RON | 756,5 K RON | 619,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,8 K RON | 341,3 K RON | 771,7 K RON | 509,1 K RON | 532,7 K RON | 593,8 K RON |
| Rezultat net | 70,5 K RON | 91,0 K RON | 194,5 K RON | 100,8 K RON | 216,2 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 861,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,8 K RON (19.1%)
Active circulante593,0 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe486,3 K RON
Numerar94,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,90 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 296 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,2 K RON | 111,9 K RON | 36,8% |
| 2020 | 31,1 K RON | 192,9 K RON | 16,1% |
| 2021 | 260,8 K RON | 617,1 K RON | 42,3% |
| 2022 | 98,8 K RON | 555,8 K RON | 17,8% |
| 2023 | 160,2 K RON | 768,2 K RON | 20,9% |
| 2024 | 112,8 K RON | 732,8 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,1 K RON | 436,6 K RON | 976,0 K RON | 610,7 K RON | 754,5 K RON | 599,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | 70,5 K RON | 91,0 K RON | 194,5 K RON | 100,8 K RON | 216,2 K RON | 12,0 K RON | ▼ 94,5% |
| Total active | 111,9 K RON | 192,9 K RON | 617,1 K RON | 555,8 K RON | 768,2 K RON | 732,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 70,7 K RON | 161,7 K RON | 356,2 K RON | 457,1 K RON | 608,0 K RON | 620,0 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 31,1 K RON | 260,8 K RON | 98,8 K RON | 160,2 K RON | 112,8 K RON | ▼ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 5,89 | 1,67 | 3,22 | 3,27 | 5,26 | ▲ 60,6% |
| Marjă netă (%) | 39,15 | 20,85 | 19,93 | 16,51 | 28,66 | 2,00 | ▼ 93,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 90 | 87 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 861,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.