STEPA SPEED S.R.L.
CUI: 41751889
J2019001148279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41751889
Cod înmatriculare
J2019001148279
EUID
ROONRC.J2019001148279
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, RĂZBOIENI, 34, 610206
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
34
Cod poștal:
610206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102.501 RON | 102.501 RON | 57.733 RON | 41.895 RON | 44.768 RON | 43.017 RON | 0 RON | 43.017 RON | 41.972 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 115.463 RON | 115.463 RON | 71.308 RON | 41.107 RON | 44.155 RON | 83.730 RON | 0 RON | 83.730 RON | 83.079 RON | 651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 15.045 RON | −15.045 RON | −15.045 RON | 68.034 RON | 0 RON | 68.034 RON | 68.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.946 RON | 25.946 RON | 40.161 RON | −14.215 RON | −14.215 RON | 37.475 RON | 0 RON | 37.475 RON | 32.080 RON | 5.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.617 RON | 77.653 RON | 88.977 RON | −13.286 RON | −11.324 RON | 1.785 RON | 0 RON | 1.785 RON | −6.752 RON | 8.537 RON | 0 RON | 296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVELESCU ŞTEFAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 478.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,6 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 115,5 K RON | 0 RON | 25,9 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 115,5 K RON | 0 RON | 25,9 K RON | 77,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 71,3 K RON | 15,0 K RON | 40,2 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 41,1 K RON | −15,0 K RON | −14,2 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe296 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 258,84 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-744,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 43,0 K RON | 2,4% |
| 2021 | 651 RON | 83,7 K RON | 0,8% |
| 2022 | 0 RON | 68,0 K RON | 0,0% |
| 2023 | 5,4 K RON | 37,5 K RON | 14,4% |
| 2025 | 8,5 K RON | 1,8 K RON | 478,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 115,5 K RON | 0 RON | 25,9 K RON | 76,6 K RON | ▲ 195,3% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 41,1 K RON | −15,0 K RON | −14,2 K RON | −13,3 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 43,0 K RON | 83,7 K RON | 68,0 K RON | 37,5 K RON | 1,8 K RON | ▼ 95,2% |
| Capitaluri proprii | 42,0 K RON | 83,1 K RON | 68,0 K RON | 32,1 K RON | −6,8 K RON | ▼ 121,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 651 RON | 0 RON | 5,4 K RON | 8,5 K RON | ▲ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 41,16 | 128,62 | – | 6,95 | 0,21 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 40,87 | 35,60 | – | -54,79 | -17,34 | ▲ 68,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 40 | 64 | 27 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 478.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.