DIA MIRASIM S.R.L.
CUI: 41240299
J2019001159338
SRL
Suceava, Sat Stulpicani, Comuna Stulpicani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41240299
Cod înmatriculare
J2019001159338
EUID
ROONRC.J2019001159338
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Stulpicani, Comuna Stulpicani, MĂGUREI, 107, 727505
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Stulpicani, Comuna Stulpicani
Stradă:
MĂGUREI
Număr:
107
Cod poștal:
727505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.218 RON | 240.218 RON | 222.588 RON | 15.224 RON | 17.630 RON | 57.300 RON | 263 RON | 57.037 RON | 15.424 RON | 41.876 RON | 56.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 459.881 RON | 460.482 RON | 437.210 RON | 19.956 RON | 23.272 RON | 50.062 RON | 0 RON | 50.062 RON | 35.380 RON | 14.682 RON | 37.834 RON | 5.744 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 498.385 RON | 498.985 RON | 493.445 RON | 1.043 RON | 5.540 RON | 158.211 RON | 102.280 RON | 55.931 RON | 36.423 RON | 122.321 RON | 40.126 RON | 13.925 RON | 0 RON | 533 RON | 2 |
| 2022 | 795.525 RON | 800.847 RON | 769.028 RON | 24.347 RON | 31.819 RON | 133.376 RON | 113.277 RON | 20.099 RON | 60.770 RON | 72.606 RON | 4.589 RON | 12.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 961.618 RON | 985.610 RON | 941.472 RON | 35.424 RON | 44.138 RON | 242.535 RON | 113.038 RON | 129.497 RON | 55.208 RON | 187.327 RON | 47.233 RON | 38.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 943.853 RON | 954.223 RON | 914.014 RON | 16.965 RON | 40.209 RON | 468.489 RON | 223.198 RON | 245.291 RON | 72.173 RON | 397.169 RON | 129.652 RON | 69.370 RON | 0 RON | 853 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACON MIHAELA-SIMONA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
DIACON VASILE-MIREL
administrator
Comuna Stulpicani, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
943,9 K RON
Rezultat Net 2024
17,0 K RON
Total Active 2024
468,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,2 K RON | 459,9 K RON | 498,4 K RON | 795,5 K RON | 961,6 K RON | 943,9 K RON |
| Venituri totale | 240,2 K RON | 460,5 K RON | 499,0 K RON | 800,8 K RON | 985,6 K RON | 954,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,6 K RON | 437,2 K RON | 493,4 K RON | 769,0 K RON | 941,5 K RON | 914,0 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 20,0 K RON | 1,0 K RON | 24,3 K RON | 35,4 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,2 K RON (47.6%)
Active circulante245,3 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,7 K RON
Creanțe69,4 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,28 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,61 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 57,3 K RON | 73,1% |
| 2020 | 14,7 K RON | 50,1 K RON | 29,3% |
| 2021 | 122,3 K RON | 158,2 K RON | 77,3% |
| 2022 | 72,6 K RON | 133,4 K RON | 54,4% |
| 2023 | 187,3 K RON | 242,5 K RON | 77,2% |
| 2024 | 397,2 K RON | 468,5 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,2 K RON | 459,9 K RON | 498,4 K RON | 795,5 K RON | 961,6 K RON | 943,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 20,0 K RON | 1,0 K RON | 24,3 K RON | 35,4 K RON | 17,0 K RON | ▼ 52,1% |
| Total active | 57,3 K RON | 50,1 K RON | 158,2 K RON | 133,4 K RON | 242,5 K RON | 468,5 K RON | ▲ 93,2% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 35,4 K RON | 36,4 K RON | 60,8 K RON | 55,2 K RON | 72,2 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 14,7 K RON | 122,3 K RON | 72,6 K RON | 187,3 K RON | 397,2 K RON | ▲ 112,0% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 3,41 | 0,46 | 0,28 | 0,69 | 0,62 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 6,34 | 4,34 | 0,21 | 3,06 | 3,68 | 1,80 | ▼ 51,1% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 45 | 58 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.