CONAV TRANSPORTURI S.R.L.
CUI: 26672951
J2019001159529
SRL
Giurgiu, Comuna Valea Dragului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26672951
Cod înmatriculare
J2019001159529
EUID
ROONRC.J2019001159529
Data înmatriculării
2019-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Comuna Valea Dragului, PRINCIPALA, 125, 87240, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Comuna Valea Dragului
Stradă:
PRINCIPALA
Număr:
125
Cod poștal:
87240
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.393 RON | 115.790 RON | 107.762 RON | 7.034 RON | 8.028 RON | 168.250 RON | 0 RON | 168.250 RON | −181.671 RON | 349.921 RON | 34.024 RON | 121.702 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.414.180 RON | 1.440.144 RON | 1.541.366 RON | −115.364 RON | −101.222 RON | 351.804 RON | 2.042 RON | 349.762 RON | −297.035 RON | 648.839 RON | 35.310 RON | 108.588 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.669.399 RON | 2.676.983 RON | 2.567.565 RON | 82.724 RON | 109.418 RON | 767.990 RON | 7.845 RON | 760.145 RON | −217.811 RON | 985.801 RON | 72.097 RON | 185.007 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.819.277 RON | 2.901.478 RON | 3.257.860 RON | −384.825 RON | −356.382 RON | 343.916 RON | 8.281 RON | 335.635 RON | −602.636 RON | 946.552 RON | 23.427 RON | 253.196 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.823.542 RON | 3.834.265 RON | 3.759.188 RON | 33.857 RON | 75.077 RON | 609.304 RON | 9.836 RON | 599.468 RON | −568.778 RON | 1.178.082 RON | 41.429 RON | 316.364 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.292.930 RON | 2.313.271 RON | 2.752.819 RON | −439.548 RON | −439.548 RON | 547.984 RON | 6.922 RON | 541.062 RON | −1.008.327 RON | 1.556.311 RON | 124.959 RON | 309.123 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU FLORINA MARIA ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.008.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−439.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,29 M RON
Rezultat Net 2024
−439,5 K RON
Total Active 2024
548,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 1,41 M RON | 2,67 M RON | 2,82 M RON | 3,82 M RON | 2,29 M RON |
| Venituri totale | 115,8 K RON | 1,44 M RON | 2,68 M RON | 2,90 M RON | 3,83 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 107,8 K RON | 1,54 M RON | 2,57 M RON | 3,26 M RON | 3,76 M RON | 2,75 M RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −115,4 K RON | 82,7 K RON | −384,8 K RON | 33,9 K RON | −439,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.008.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (1.3%)
Active circulante541,1 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,0 K RON
Creanțe309,1 K RON
Numerar107,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,35 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,42 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-80,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,9 K RON | 168,3 K RON | 208,0% |
| 2020 | 648,8 K RON | 351,8 K RON | 184,4% |
| 2021 | 985,8 K RON | 768,0 K RON | 128,4% |
| 2022 | 946,6 K RON | 343,9 K RON | 275,2% |
| 2023 | 1,18 M RON | 609,3 K RON | 193,4% |
| 2024 | 1,56 M RON | 548,0 K RON | 284,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 1,41 M RON | 2,67 M RON | 2,82 M RON | 3,82 M RON | 2,29 M RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −115,4 K RON | 82,7 K RON | −384,8 K RON | 33,9 K RON | −439,5 K RON | ▼ 1.398,2% |
| Total active | 168,3 K RON | 351,8 K RON | 768,0 K RON | 343,9 K RON | 609,3 K RON | 548,0 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −181,7 K RON | −297,0 K RON | −217,8 K RON | −602,6 K RON | −568,8 K RON | −1,01 M RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 349,9 K RON | 648,8 K RON | 985,8 K RON | 946,6 K RON | 1,18 M RON | 1,56 M RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,54 | 0,77 | 0,35 | 0,51 | 0,35 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 7,08 | -8,16 | 3,10 | -13,65 | 0,89 | -19,17 | ▼ 2.253,9% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 50 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.