TERA GAZ OIL ENERGY S.R.L.
CUI: 40732676
J2019001161296
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40732676
Cod înmatriculare
J2019001161296
EUID
ROONRC.J2019001161296
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ŞTEFAN GRECEANU, 5, L1, 4, 7, 100166
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ŞTEFAN GRECEANU
Număr:
5
Bloc:
L1
Etaj:
4
Apartament:
7
Cod poștal:
100166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 323.200 RON | 323.200 RON | 258.758 RON | 61.275 RON | 64.442 RON | 81.315 RON | 0 RON | 81.315 RON | 200 RON | 81.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 492.162 RON | 492.162 RON | 481.325 RON | 5.748 RON | 10.837 RON | 48.439 RON | 0 RON | 48.439 RON | 240 RON | 48.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.373.032 RON | 1.373.206 RON | 1.269.240 RON | 62.772 RON | 103.966 RON | 37.281 RON | 0 RON | 37.281 RON | 240 RON | 37.041 RON | 33.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ION CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
62,8 K RON
Total Active 2024
37,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,2 K RON | 492,2 K RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 323,2 K RON | 492,2 K RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 258,8 K RON | 481,3 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 5,7 K RON | 62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,62 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
168,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,1 K RON | 81,3 K RON | 99,8% |
| 2023 | 48,2 K RON | 48,4 K RON | 99,5% |
| 2024 | 37,0 K RON | 37,3 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,2 K RON | 492,2 K RON | 1,37 M RON | ▲ 179,0% |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 5,7 K RON | 62,8 K RON | ▲ 992,1% |
| Total active | 81,3 K RON | 48,4 K RON | 37,3 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 240 RON | 240 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 81,1 K RON | 48,2 K RON | 37,0 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,01 | 1,01 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 18,96 | 1,17 | 4,57 | ▲ 290,6% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.