WASHPOINT PIATRA NEAMT S.R.L.
CUI: 41792978
J2019001173277
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41792978
Cod înmatriculare
J2019001173277
EUID
ROONRC.J2019001173277
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, CUZA VODĂ, 17, G100, A, 75, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
17
Bloc:
G100
Scară:
A
Apartament:
75
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 432 RON | −432 RON | −432 RON | 1.768 RON | 419 RON | 1.349 RON | −232 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.052 RON | −6.052 RON | −6.052 RON | 17.405 RON | 11.752 RON | 5.653 RON | −6.284 RON | 23.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.933 RON | 118.933 RON | 116.049 RON | 1.832 RON | 2.884 RON | 285.835 RON | 238.560 RON | 47.275 RON | −4.451 RON | 290.286 RON | 37.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.602 RON | 307.402 RON | 295.700 RON | 9.214 RON | 11.702 RON | 285.849 RON | 225.262 RON | 60.587 RON | 4.763 RON | 281.086 RON | 49.183 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.900 RON | 288.900 RON | 330.776 RON | −44.326 RON | −41.876 RON | 258.192 RON | 211.113 RON | 47.079 RON | −39.563 RON | 297.755 RON | 32.935 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 440.127 RON | 440.130 RON | 391.881 RON | 40.683 RON | 48.249 RON | 339.965 RON | 211.759 RON | 128.206 RON | 1.120 RON | 338.845 RON | 49.773 RON | 746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP BOGDAN-IONUȚ
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
COBREA CONSTANTIN
administrator
Comuna Gîrcina, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
440,1 K RON
Rezultat Net 2024
40,7 K RON
Total Active 2024
340,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 68,9 K RON | 299,6 K RON | 288,9 K RON | 440,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 118,9 K RON | 307,4 K RON | 288,9 K RON | 440,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 432 RON | 6,1 K RON | 116,0 K RON | 295,7 K RON | 330,8 K RON | 391,9 K RON |
| Rezultat net | −432 RON | −6,1 K RON | 1,8 K RON | 9,2 K RON | −44,3 K RON | 40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 512,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,8 K RON (62.3%)
Active circulante128,2 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,8 K RON
Creanțe746 RON
Numerar77,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,84 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 589,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,2%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 113,1% |
| 2020 | 23,7 K RON | 17,4 K RON | 136,1% |
| 2021 | 290,3 K RON | 285,8 K RON | 101,6% |
| 2022 | 281,1 K RON | 285,8 K RON | 98,3% |
| 2023 | 297,8 K RON | 258,2 K RON | 115,3% |
| 2024 | 338,8 K RON | 340,0 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 68,9 K RON | 299,6 K RON | 288,9 K RON | 440,1 K RON | ▲ 52,3% |
| Rezultat net | −432 RON | −6,1 K RON | 1,8 K RON | 9,2 K RON | −44,3 K RON | 40,7 K RON | ▲ 191,8% |
| Total active | 1,8 K RON | 17,4 K RON | 285,8 K RON | 285,8 K RON | 258,2 K RON | 340,0 K RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −232 RON | −6,3 K RON | −4,5 K RON | 4,8 K RON | −39,6 K RON | 1,1 K RON | ▲ 102,8% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 23,7 K RON | 290,3 K RON | 281,1 K RON | 297,8 K RON | 338,8 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,38 | ▲ 139,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 2,66 | 3,08 | -15,34 | 9,24 | ▲ 160,2% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 32 | 51 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 512,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.