ADMAG-SALES S.R.L.
CUI: 40937507
J2019001175167
SRL
Dolj, Municipiul Calafat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40937507
Cod înmatriculare
J2019001175167
EUID
ROONRC.J2019001175167
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Calafat, BULEVARDUL DE CENTURA, 31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.944 RON | 56.944 RON | 50.468 RON | 4.768 RON | 6.476 RON | 57.145 RON | 0 RON | 57.145 RON | 4.968 RON | 52.177 RON | 0 RON | 56.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.520 RON | 173.410 RON | 87.916 RON | 82.208 RON | 85.494 RON | 328.447 RON | 19.230 RON | 309.217 RON | 87.176 RON | 241.271 RON | 180.546 RON | 125.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.478 RON | 89.478 RON | 149.496 RON | −60.916 RON | −60.018 RON | 240.776 RON | 0 RON | 240.776 RON | 26.260 RON | 214.516 RON | 109.578 RON | 127.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.013.236 RON | 1.168.426 RON | 1.027.889 RON | 130.405 RON | 140.537 RON | 222.159 RON | 94.881 RON | 127.278 RON | 156.665 RON | 65.494 RON | 3.438 RON | 18.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 173.006 RON | 173.006 RON | 194.870 RON | −23.594 RON | −21.864 RON | 247.945 RON | 97.402 RON | 150.543 RON | 133.071 RON | 114.874 RON | 1.766 RON | 141.124 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 764.969 RON | 765.153 RON | 847.512 RON | −102.149 RON | −82.359 RON | 431.207 RON | 100.654 RON | 330.553 RON | 30.922 RON | 400.285 RON | 3.012 RON | 292.699 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEONEA MARIA ADINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BLUM MIKE
administrator
FREIBURG IM BREISGAU, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
765,0 K RON
Rezultat Net 2024
−102,1 K RON
Total Active 2024
431,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 109,5 K RON | 89,5 K RON | 1,01 M RON | 173,0 K RON | 765,0 K RON |
| Venituri totale | 56,9 K RON | 173,4 K RON | 89,5 K RON | 1,17 M RON | 173,0 K RON | 765,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,5 K RON | 87,9 K RON | 149,5 K RON | 1,03 M RON | 194,9 K RON | 847,5 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 82,2 K RON | −60,9 K RON | 130,4 K RON | −23,6 K RON | −102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 833,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,7 K RON (23.3%)
Active circulante330,6 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe292,7 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,97 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 57,1 K RON | 91,3% |
| 2020 | 241,3 K RON | 328,4 K RON | 73,5% |
| 2021 | 214,5 K RON | 240,8 K RON | 89,1% |
| 2022 | 65,5 K RON | 222,2 K RON | 29,5% |
| 2023 | 114,9 K RON | 247,9 K RON | 46,3% |
| 2024 | 400,3 K RON | 431,2 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 109,5 K RON | 89,5 K RON | 1,01 M RON | 173,0 K RON | 765,0 K RON | ▲ 342,2% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 82,2 K RON | −60,9 K RON | 130,4 K RON | −23,6 K RON | −102,1 K RON | ▼ 332,9% |
| Total active | 57,1 K RON | 328,4 K RON | 240,8 K RON | 222,2 K RON | 247,9 K RON | 431,2 K RON | ▲ 73,9% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 87,2 K RON | 26,3 K RON | 156,7 K RON | 133,1 K RON | 30,9 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 241,3 K RON | 214,5 K RON | 65,5 K RON | 114,9 K RON | 400,3 K RON | ▲ 248,5% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,28 | 1,12 | 1,94 | 1,31 | 0,83 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 8,37 | 75,06 | -68,08 | 12,87 | -13,64 | -13,35 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 37 | 95 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 833,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.