OSIS GROUP FLOOR S.R.L.
CUI: 41296575
J2019001178047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41296575
Cod înmatriculare
J2019001178047
EUID
ROONRC.J2019001178047
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 112E, 4, 37
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
112E
Etaj:
4
Apartament:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 874.710 RON | 875.273 RON | 688.299 RON | 179.327 RON | 186.974 RON | 347.449 RON | 71.861 RON | 275.588 RON | 179.527 RON | 145.761 RON | 0 RON | 216.899 RON | 22.161 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 2.134.339 RON | 2.135.552 RON | 1.516.308 RON | 592.454 RON | 619.244 RON | 1.025.661 RON | 316.579 RON | 709.082 RON | 727.037 RON | 298.624 RON | 0 RON | 527.994 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 4.486.981 RON | 4.488.876 RON | 2.133.164 RON | 2.320.673 RON | 2.355.712 RON | 2.804.146 RON | 256.076 RON | 2.548.070 RON | 1.691.106 RON | 1.019.850 RON | 0 RON | 1.004.123 RON | 93.190 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 4.608.191 RON | 4.609.009 RON | 3.633.451 RON | 945.445 RON | 975.558 RON | 2.186.656 RON | 1.019.742 RON | 1.166.914 RON | 1.291.416 RON | 895.240 RON | 0 RON | 919.665 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 4.843.627 RON | 4.848.982 RON | 3.835.231 RON | 949.646 RON | 1.013.751 RON | 2.489.914 RON | 920.831 RON | 1.569.083 RON | 1.573.883 RON | 907.260 RON | 0 RON | 1.368.382 RON | 8.771 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 8.138.496 RON | 8.281.819 RON | 7.811.261 RON | 392.217 RON | 470.558 RON | 4.295.215 RON | 1.882.601 RON | 2.412.614 RON | 1.266.577 RON | 2.621.503 RON | 0 RON | 1.931.482 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 7.184.377 RON | 7.507.419 RON | 6.537.270 RON | 834.400 RON | 970.149 RON | 3.366.590 RON | 1.734.763 RON | 1.631.827 RON | 834.977 RON | 2.153.342 RON | 13.321 RON | 1.336.271 RON | 378.271 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU MIHAI
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,18 M RON
Rezultat Net 2025
834,4 K RON
Total Active 2025
3,37 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 874,7 K RON | 2,13 M RON | 4,49 M RON | 4,61 M RON | 4,84 M RON | 8,14 M RON | 7,18 M RON |
| Venituri totale | 875,3 K RON | 2,14 M RON | 4,49 M RON | 4,61 M RON | 4,85 M RON | 8,28 M RON | 7,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 688,3 K RON | 1,52 M RON | 2,13 M RON | 3,63 M RON | 3,84 M RON | 7,81 M RON | 6,54 M RON |
| Rezultat net | 179,3 K RON | 592,5 K RON | 2,32 M RON | 945,4 K RON | 949,6 K RON | 392,2 K RON | 834,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,73 M RON (51.5%)
Active circulante1,63 M RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar282,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 539,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,6%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,8 K RON | 347,4 K RON | 42,0% |
| 2020 | 298,6 K RON | 1,03 M RON | 29,1% |
| 2021 | 1,02 M RON | 2,80 M RON | 36,4% |
| 2022 | 895,2 K RON | 2,19 M RON | 40,9% |
| 2023 | 907,3 K RON | 2,49 M RON | 36,4% |
| 2024 | 2,62 M RON | 4,30 M RON | 61,0% |
| 2025 | 2,15 M RON | 3,37 M RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 874,7 K RON | 2,13 M RON | 4,49 M RON | 4,61 M RON | 4,84 M RON | 8,14 M RON | 7,18 M RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 179,3 K RON | 592,5 K RON | 2,32 M RON | 945,4 K RON | 949,6 K RON | 392,2 K RON | 834,4 K RON | ▲ 112,7% |
| Total active | 347,4 K RON | 1,03 M RON | 2,80 M RON | 2,19 M RON | 2,49 M RON | 4,30 M RON | 3,37 M RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 179,5 K RON | 727,0 K RON | 1,69 M RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | 1,27 M RON | 835,0 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 145,8 K RON | 298,6 K RON | 1,02 M RON | 895,2 K RON | 907,3 K RON | 2,62 M RON | 2,15 M RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 2,37 | 2,50 | 1,30 | 1,73 | 0,92 | 0,76 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 20,50 | 27,76 | 51,72 | 20,52 | 19,61 | 4,82 | 11,61 | ▲ 140,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 70 | 95 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (834,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.