ANA & SOFI DISTRIBUŢIE S.R.L.
CUI: 41296478
J2019001181041
SRL
Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41296478
Cod înmatriculare
J2019001181041
EUID
ROONRC.J2019001181041
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Şcolii, 55, 607235
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Şcolii
Număr:
55
Cod poștal:
607235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.741 RON | 2.741 RON | 5.764 RON | −3.105 RON | −3.023 RON | 5.296 RON | 247 RON | 5.049 RON | −2.905 RON | 8.201 RON | 2.366 RON | 1.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.424 RON | 2.424 RON | 3.023 RON | −670 RON | −599 RON | 4.593 RON | 0 RON | 4.593 RON | −3.575 RON | 8.168 RON | 1.369 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.307 RON | 28.307 RON | 29.992 RON | −2.534 RON | −1.685 RON | 4.784 RON | 0 RON | 4.784 RON | −6.109 RON | 10.893 RON | 2.626 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.972 RON | 24.972 RON | 24.202 RON | 21 RON | 770 RON | 9.554 RON | 0 RON | 9.554 RON | −6.088 RON | 15.642 RON | 830 RON | 2.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.040 RON | 20.040 RON | 19.553 RON | 266 RON | 487 RON | 9.547 RON | 0 RON | 9.547 RON | −5.821 RON | 15.368 RON | 2.848 RON | 2.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 131.186 RON | 131.186 RON | 155.194 RON | −24.057 RON | −24.008 RON | 205.237 RON | 123.183 RON | 82.054 RON | −29.878 RON | 235.115 RON | 34.390 RON | 27.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ ALEXANDRA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,2 K RON
Rezultat Net 2024
−24,1 K RON
Total Active 2024
205,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 28,3 K RON | 25,0 K RON | 20,0 K RON | 131,2 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 28,3 K RON | 25,0 K RON | 20,0 K RON | 131,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 3,0 K RON | 30,0 K RON | 24,2 K RON | 19,6 K RON | 155,2 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −670 RON | −2,5 K RON | 21 RON | 266 RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,2 K RON (60%)
Active circulante82,1 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,4 K RON
Creanțe27,5 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,81 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 5,3 K RON | 154,9% |
| 2020 | 8,2 K RON | 4,6 K RON | 177,8% |
| 2021 | 10,9 K RON | 4,8 K RON | 227,7% |
| 2022 | 15,6 K RON | 9,6 K RON | 163,7% |
| 2023 | 15,4 K RON | 9,5 K RON | 161,0% |
| 2024 | 235,1 K RON | 205,2 K RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 28,3 K RON | 25,0 K RON | 20,0 K RON | 131,2 K RON | ▲ 554,6% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −670 RON | −2,5 K RON | 21 RON | 266 RON | −24,1 K RON | ▼ 9.144,0% |
| Total active | 5,3 K RON | 4,6 K RON | 4,8 K RON | 9,6 K RON | 9,5 K RON | 205,2 K RON | ▲ 2.049,8% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −3,6 K RON | −6,1 K RON | −6,1 K RON | −5,8 K RON | −29,9 K RON | ▼ 413,3% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 8,2 K RON | 10,9 K RON | 15,6 K RON | 15,4 K RON | 235,1 K RON | ▲ 1.429,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,56 | 0,44 | 0,61 | 0,62 | 0,35 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | -113,28 | -27,64 | -8,95 | 0,08 | 1,33 | -18,34 | ▼ 1.478,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 45 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.