PORTAL WASH S.R.L.
CUI: 41794227
J2019001181388
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41794227
Cod înmatriculare
J2019001181388
EUID
ROONRC.J2019001181388
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Horia, 3-5, 240573
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Horia
Număr:
3-5
Cod poștal:
240573
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.005 RON | 84.005 RON | 136.999 RON | −53.254 RON | −52.994 RON | 328.855 RON | 255.982 RON | 72.873 RON | −76.721 RON | 405.576 RON | 0 RON | 53.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 226.552 RON | 226.552 RON | 229.412 RON | −6.868 RON | −2.860 RON | 317.256 RON | 255.391 RON | 61.865 RON | −83.589 RON | 400.845 RON | 0 RON | 25.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 215.034 RON | 215.160 RON | 236.998 RON | −27.195 RON | −21.838 RON | 301.247 RON | 241.169 RON | 60.078 RON | −110.784 RON | 412.031 RON | 0 RON | 44.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.650 RON | 246.650 RON | 235.220 RON | 8.964 RON | 11.430 RON | 366.839 RON | 256.472 RON | 110.367 RON | −101.820 RON | 468.659 RON | 0 RON | 42.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 311.044 RON | 311.049 RON | 280.837 RON | 25.867 RON | 30.212 RON | 387.902 RON | 286.456 RON | 101.446 RON | −75.953 RON | 463.855 RON | 0 RON | 73.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 250.663 RON | 250.663 RON | 315.962 RON | −67.805 RON | −65.299 RON | 408.515 RON | 263.340 RON | 145.175 RON | −143.758 RON | 552.273 RON | 29.400 RON | 94.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
FLOREA ELENA ANDREEA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
TĂLMACIU GHEORGHE DANIEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
FLOREA ANDREEA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,7 K RON
Rezultat Net 2025
−67,8 K RON
Total Active 2025
408,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 226,6 K RON | 215,0 K RON | 246,7 K RON | 311,0 K RON | 250,7 K RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 226,6 K RON | 215,2 K RON | 246,7 K RON | 311,0 K RON | 250,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,0 K RON | 229,4 K RON | 237,0 K RON | 235,2 K RON | 280,8 K RON | 316,0 K RON |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −6,9 K RON | −27,2 K RON | 9,0 K RON | 25,9 K RON | −67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,3 K RON (64.5%)
Active circulante145,2 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,4 K RON
Creanțe94,7 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,53 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 405,6 K RON | 328,9 K RON | 123,3% |
| 2021 | 400,8 K RON | 317,3 K RON | 126,4% |
| 2022 | 412,0 K RON | 301,2 K RON | 136,8% |
| 2023 | 468,7 K RON | 366,8 K RON | 127,8% |
| 2024 | 463,9 K RON | 387,9 K RON | 119,6% |
| 2025 | 552,3 K RON | 408,5 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 226,6 K RON | 215,0 K RON | 246,7 K RON | 311,0 K RON | 250,7 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −6,9 K RON | −27,2 K RON | 9,0 K RON | 25,9 K RON | −67,8 K RON | ▼ 362,1% |
| Total active | 328,9 K RON | 317,3 K RON | 301,2 K RON | 366,8 K RON | 387,9 K RON | 408,5 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −76,7 K RON | −83,6 K RON | −110,8 K RON | −101,8 K RON | −76,0 K RON | −143,8 K RON | ▼ 89,3% |
| Datorii totale | 405,6 K RON | 400,8 K RON | 412,0 K RON | 468,7 K RON | 463,9 K RON | 552,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | ▲ 20,2% |
| Marjă netă (%) | -63,39 | -3,03 | -12,65 | 3,63 | 8,32 | -27,05 | ▼ 425,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 45 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.