DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.
CUI: 41309233
J2019001187159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41309233
Cod înmatriculare
J2019001187159
EUID
ROONRC.J2019001187159
Data înmatriculării
2019-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, IAZULUI, 18, 130044
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
IAZULUI
Număr:
18
Cod poștal:
130044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.544 RON | 122.544 RON | 96.080 RON | 25.234 RON | 26.464 RON | 52.034 RON | 0 RON | 52.034 RON | 25.434 RON | 26.600 RON | 23.179 RON | 11.251 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 219.604 RON | 233.533 RON | 264.056 RON | −31.878 RON | −30.523 RON | 101.833 RON | 16.794 RON | 85.039 RON | −6.434 RON | 108.267 RON | 56.382 RON | 5.899 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 411.213 RON | 437.215 RON | 404.696 RON | 28.388 RON | 32.519 RON | 277.276 RON | 125.690 RON | 151.586 RON | 21.954 RON | 255.322 RON | 65.321 RON | 22.670 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 382.088 RON | 383.153 RON | 372.674 RON | 6.566 RON | 10.479 RON | 416.439 RON | 126.106 RON | 290.333 RON | 28.520 RON | 403.062 RON | 206.078 RON | 24.548 RON | 0 RON | 15.143 RON | 6 |
| 2023 | 289.367 RON | 294.123 RON | 290.747 RON | 278 RON | 3.376 RON | 413.232 RON | 128.214 RON | 285.018 RON | −93.402 RON | 621.277 RON | 195.322 RON | 46.465 RON | 0 RON | 114.643 RON | 6 |
| 2024 | 377.912 RON | 377.941 RON | 369.322 RON | 2.886 RON | 8.619 RON | 503.383 RON | 127.023 RON | 376.360 RON | −90.516 RON | 708.542 RON | 297.606 RON | 51.926 RON | 0 RON | 114.643 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEFTU LUMINIŢA ANDREEA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
DEFTU ION
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
377,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
503,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,5 K RON | 219,6 K RON | 411,2 K RON | 382,1 K RON | 289,4 K RON | 377,9 K RON |
| Venituri totale | 122,5 K RON | 233,5 K RON | 437,2 K RON | 383,2 K RON | 294,1 K RON | 377,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,1 K RON | 264,1 K RON | 404,7 K RON | 372,7 K RON | 290,7 K RON | 369,3 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −31,9 K RON | 28,4 K RON | 6,6 K RON | 278 RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 446,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,0 K RON (25.2%)
Active circulante376,4 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri297,6 K RON
Creanțe51,9 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,27 |
| Durata stocaj (zile) | 287 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,28 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,6 K RON | 52,0 K RON | 51,1% |
| 2020 | 108,3 K RON | 101,8 K RON | 106,3% |
| 2021 | 255,3 K RON | 277,3 K RON | 92,1% |
| 2022 | 403,1 K RON | 416,4 K RON | 96,8% |
| 2023 | 621,3 K RON | 413,2 K RON | 150,4% |
| 2024 | 708,5 K RON | 503,4 K RON | 140,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,5 K RON | 219,6 K RON | 411,2 K RON | 382,1 K RON | 289,4 K RON | 377,9 K RON | ▲ 30,6% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −31,9 K RON | 28,4 K RON | 6,6 K RON | 278 RON | 2,9 K RON | ▲ 938,1% |
| Total active | 52,0 K RON | 101,8 K RON | 277,3 K RON | 416,4 K RON | 413,2 K RON | 503,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | −6,4 K RON | 22,0 K RON | 28,5 K RON | −93,4 K RON | −90,5 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 108,3 K RON | 255,3 K RON | 403,1 K RON | 621,3 K RON | 708,5 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 0,79 | 0,59 | 0,72 | 0,46 | 0,53 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 20,59 | -14,52 | 6,90 | 1,72 | 0,10 | 0,76 | ▲ 660,0% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 56 | 43 | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.