CARO VAL MEL S.R.L.
CUI: 40720612
J2019001190355
SRL
Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40720612
Cod înmatriculare
J2019001190355
EUID
ROONRC.J2019001190355
Data înmatriculării
2019-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, 20, 307090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.995 RON | 5.995 RON | 18.398 RON | −12.493 RON | −12.403 RON | 8.619 RON | 8.394 RON | 225 RON | −12.293 RON | 20.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.500 RON | 24.500 RON | 35.346 RON | −11.075 RON | −10.846 RON | 9.496 RON | 8.394 RON | 1.102 RON | −23.368 RON | 32.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 25.500 RON | 25.500 RON | 59.412 RON | −34.167 RON | −33.912 RON | 9.821 RON | 8.394 RON | 1.427 RON | −57.535 RON | 67.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 32.500 RON | 32.501 RON | 81.284 RON | −49.108 RON | −48.783 RON | 11.144 RON | 8.394 RON | 2.750 RON | −106.643 RON | 117.787 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 82.500 RON | 82.500 RON | 102.391 RON | −20.716 RON | −19.891 RON | 15.037 RON | 8.394 RON | 6.643 RON | −127.360 RON | 142.397 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 124.630 RON | 124.636 RON | 137.600 RON | −14.210 RON | −12.964 RON | 28.523 RON | 8.394 RON | 20.129 RON | −141.570 RON | 170.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 134.830 RON | 134.832 RON | 154.587 RON | −21.103 RON | −19.755 RON | 31.714 RON | 8.394 RON | 23.320 RON | −162.673 RON | 194.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELEN CAROLA-EMILIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 612.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,8 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
31,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 24,5 K RON | 25,5 K RON | 32,5 K RON | 82,5 K RON | 124,6 K RON | 134,8 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 24,5 K RON | 25,5 K RON | 32,5 K RON | 82,5 K RON | 124,6 K RON | 134,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 35,3 K RON | 59,4 K RON | 81,3 K RON | 102,4 K RON | 137,6 K RON | 154,6 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −11,1 K RON | −34,2 K RON | −49,1 K RON | −20,7 K RON | −14,2 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (26.5%)
Active circulante23,3 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-66,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 8,6 K RON | 242,6% |
| 2020 | 32,9 K RON | 9,5 K RON | 346,1% |
| 2021 | 67,4 K RON | 9,8 K RON | 685,8% |
| 2022 | 117,8 K RON | 11,1 K RON | 1.057,0% |
| 2023 | 142,4 K RON | 15,0 K RON | 947,0% |
| 2024 | 170,1 K RON | 28,5 K RON | 596,3% |
| 2025 | 194,4 K RON | 31,7 K RON | 612,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 24,5 K RON | 25,5 K RON | 32,5 K RON | 82,5 K RON | 124,6 K RON | 134,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | −11,1 K RON | −34,2 K RON | −49,1 K RON | −20,7 K RON | −14,2 K RON | −21,1 K RON | ▼ 48,5% |
| Total active | 8,6 K RON | 9,5 K RON | 9,8 K RON | 11,1 K RON | 15,0 K RON | 28,5 K RON | 31,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −23,4 K RON | −57,5 K RON | −106,6 K RON | −127,4 K RON | −141,6 K RON | −162,7 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 32,9 K RON | 67,4 K RON | 117,8 K RON | 142,4 K RON | 170,1 K RON | 194,4 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -208,39 | -45,20 | -133,99 | -151,10 | -25,11 | -11,40 | -15,65 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 32 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 612.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.