CARVALI MAGIC S.R.L.

CUI: 41214257 J2019001211326 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41214257
Cod înmatriculare J2019001211326
EUID ROONRC.J2019001211326
Data înmatriculării 2019-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2022) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 97, TD12, A, 10, 63, 61374, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Taberei
Număr: 97
Bloc: TD12
Scară: A
Etaj: 10
Apartament: 63
Cod poștal: 61374

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 128.913 RON 128.927 RON 82.154 RON 45.484 RON 46.773 RON 113.334 RON 0 RON 113.334 RON 45.884 RON 67.450 RON 0 RON 58.086 RON 0 RON 0 RON 6
2021 1.635.897 RON 1.640.434 RON 1.790.422 RON −166.347 RON −149.988 RON 458.942 RON 6.819 RON 452.123 RON −120.463 RON 579.405 RON 0 RON 450.801 RON 0 RON 0 RON 11
2022 1.435.496 RON 1.436.883 RON 1.419.647 RON 2.882 RON 17.236 RON 678.743 RON 3.261 RON 675.482 RON −117.581 RON 796.324 RON 14.692 RON 617.020 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BELUCZ JANOS
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−117.581 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,44 M RON
Rezultat Net 2022
2,9 K RON
Total Active 2022
678,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 128,9 K RON 1,64 M RON 1,44 M RON
Venituri totale 128,9 K RON 1,64 M RON 1,44 M RON
Cheltuieli totale 82,2 K RON 1,79 M RON 1,42 M RON
Rezultat net 45,5 K RON −166,3 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,37 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−117.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (0.5%)
Active circulante675,5 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,7 K RON
Creanțe617,0 K RON
Numerar43,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 97,71
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 2,33
Durata încasare (zile) 157

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 67,5 K RON 113,3 K RON 59,5%
2021 579,4 K RON 458,9 K RON 126,3%
2022 796,3 K RON 678,7 K RON 117,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 128,9 K RON 1,64 M RON 1,44 M RON ▼ 12,3%
Rezultat net 45,5 K RON −166,3 K RON 2,9 K RON ▲ 101,7%
Total active 113,3 K RON 458,9 K RON 678,7 K RON ▲ 47,9%
Capitaluri proprii 45,9 K RON −120,5 K RON −117,6 K RON ▲ 2,4%
Datorii totale 67,5 K RON 579,4 K RON 796,3 K RON ▲ 37,4%
Lichiditate curentă 1,68 0,78 0,85 ▲ 8,7%
Marjă netă (%) 35,28 -10,17 0,20 ▲ 102,0%
Scor bonitate 77 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.