KIDS RUBIK S.R.L.
CUI: 41303508
J2019001211337
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41303508
Cod înmatriculare
J2019001211337
EUID
ROONRC.J2019001211337
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GRIGORE ANTIPA, 9, 78, E, 3, 10, 720111
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GRIGORE ANTIPA
Număr:
9
Bloc:
78
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
720111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.237 RON | 38.237 RON | 36.001 RON | 1.088 RON | 2.236 RON | 12.429 RON | 0 RON | 12.429 RON | 1.288 RON | 11.141 RON | 9.095 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.724 RON | 68.365 RON | 100.741 RON | −32.687 RON | −32.376 RON | 34.502 RON | 21.452 RON | 13.050 RON | −31.399 RON | 65.901 RON | 6.063 RON | 6.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.518 RON | 85.480 RON | 127.733 RON | −43.049 RON | −42.253 RON | 42.564 RON | 13.407 RON | 29.157 RON | −74.449 RON | 117.013 RON | 19.320 RON | 8.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 134.895 RON | 134.895 RON | 196.913 RON | −63.367 RON | −62.018 RON | 20.492 RON | 9.220 RON | 11.272 RON | −137.816 RON | 158.308 RON | 0 RON | 10.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 144.950 RON | 145.450 RON | 158.065 RON | −14.069 RON | −12.615 RON | 40.277 RON | 2.180 RON | 38.097 RON | −151.885 RON | 192.162 RON | 0 RON | 19.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 185.510 RON | 185.510 RON | 175.495 RON | 8.166 RON | 10.015 RON | 58.956 RON | 1.900 RON | 57.056 RON | −143.719 RON | 202.675 RON | 0 RON | 12.402 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 153.297 RON | 179.586 RON | 156.702 RON | 18.463 RON | 22.884 RON | 43.578 RON | 0 RON | 43.578 RON | −125.256 RON | 168.834 RON | 0 RON | 3.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPALARIU SÎNZÎIANA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 387.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,3 K RON
Rezultat Net 2025
18,5 K RON
Total Active 2025
43,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 52,7 K RON | 79,5 K RON | 134,9 K RON | 145,0 K RON | 185,5 K RON | 153,3 K RON |
| Venituri totale | 38,2 K RON | 68,4 K RON | 85,5 K RON | 134,9 K RON | 145,5 K RON | 185,5 K RON | 179,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 100,7 K RON | 127,7 K RON | 196,9 K RON | 158,1 K RON | 175,5 K RON | 156,7 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −32,7 K RON | −43,0 K RON | −63,4 K RON | −14,1 K RON | 8,2 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,22 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,0%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 12,4 K RON | 89,6% |
| 2020 | 65,9 K RON | 34,5 K RON | 191,0% |
| 2021 | 117,0 K RON | 42,6 K RON | 274,9% |
| 2022 | 158,3 K RON | 20,5 K RON | 772,5% |
| 2023 | 192,2 K RON | 40,3 K RON | 477,1% |
| 2024 | 202,7 K RON | 59,0 K RON | 343,8% |
| 2025 | 168,8 K RON | 43,6 K RON | 387,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 52,7 K RON | 79,5 K RON | 134,9 K RON | 145,0 K RON | 185,5 K RON | 153,3 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −32,7 K RON | −43,0 K RON | −63,4 K RON | −14,1 K RON | 8,2 K RON | 18,5 K RON | ▲ 126,1% |
| Total active | 12,4 K RON | 34,5 K RON | 42,6 K RON | 20,5 K RON | 40,3 K RON | 59,0 K RON | 43,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −31,4 K RON | −74,4 K RON | −137,8 K RON | −151,9 K RON | −143,7 K RON | −125,3 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 65,9 K RON | 117,0 K RON | 158,3 K RON | 192,2 K RON | 202,7 K RON | 168,8 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,20 | 0,25 | 0,07 | 0,20 | 0,28 | 0,26 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 2,85 | -62,00 | -54,14 | -46,98 | -9,71 | 4,40 | 12,04 | ▲ 173,6% |
| Scor bonitate | 57 | 19 | 27 | 19 | 32 | 45 | 42 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 387.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.