TRICO SAŞA MOD S.R.L.
CUI: 41929103
J2019001223284
SRL
Olt, Sat Şerbăneşti, Comuna Şerbăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41929103
Cod înmatriculare
J2019001223284
EUID
ROONRC.J2019001223284
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Şerbăneşti, Comuna Şerbăneşti, DUMITRU POPOVICI, 168, 1, PARTEA B
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Şerbăneşti, Comuna Şerbăneşti
Stradă:
DUMITRU POPOVICI
Număr:
168
Etaj:
1
Completare adresă:
PARTEA B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.127 RON | −2.127 RON | −2.127 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.927 RON | 2.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 241.500 RON | 597.273 RON | 658.618 RON | −63.950 RON | −61.345 RON | 210.582 RON | 0 RON | 210.582 RON | −65.877 RON | 276.459 RON | 0 RON | 61.151 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 284.970 RON | 428.650 RON | 406.118 RON | 19.681 RON | 22.532 RON | 204.412 RON | 0 RON | 204.412 RON | −46.196 RON | 250.608 RON | 0 RON | 51.689 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 124.000 RON | 137.290 RON | 214.337 RON | −77.467 RON | −77.047 RON | 242.976 RON | 0 RON | 242.976 RON | −123.663 RON | 366.639 RON | 0 RON | 173.888 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 0 RON | 27.003 RON | 190.478 RON | −163.475 RON | −163.475 RON | 135.235 RON | 0 RON | 135.235 RON | −287.138 RON | 422.373 RON | 0 RON | 20.709 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 90.000 RON | 103.502 RON | 38.161 RON | 64.441 RON | 65.341 RON | 17.542 RON | 0 RON | 17.542 RON | −222.697 RON | 240.239 RON | 0 RON | 3.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 153.000 RON | 213.750 RON | 381.537 RON | −169.317 RON | −167.787 RON | 183.651 RON | 0 RON | 183.651 RON | −392.013 RON | 575.664 RON | 0 RON | 157.656 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGA ECATERINA
administrator
Sat Şerbăneşti, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−392.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−169.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,0 K RON
Rezultat Net 2025
−169,3 K RON
Total Active 2025
183,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 241,5 K RON | 285,0 K RON | 124,0 K RON | 0 RON | 90,0 K RON | 153,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 597,3 K RON | 428,7 K RON | 137,3 K RON | 27,0 K RON | 103,5 K RON | 213,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 658,6 K RON | 406,1 K RON | 214,3 K RON | 190,5 K RON | 38,2 K RON | 381,5 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −64,0 K RON | 19,7 K RON | −77,5 K RON | −163,5 K RON | 64,4 K RON | −169,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−392.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante183,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157,7 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 376 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,7%
Marjă netă
-110,7%
ROA
-92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 200 RON | 1.063,5% |
| 2020 | 276,5 K RON | 210,6 K RON | 131,3% |
| 2021 | 250,6 K RON | 204,4 K RON | 122,6% |
| 2022 | 366,6 K RON | 243,0 K RON | 150,9% |
| 2023 | 422,4 K RON | 135,2 K RON | 312,3% |
| 2024 | 240,2 K RON | 17,5 K RON | 1.369,5% |
| 2025 | 575,7 K RON | 183,7 K RON | 313,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 241,5 K RON | 285,0 K RON | 124,0 K RON | 0 RON | 90,0 K RON | 153,0 K RON | ▲ 70,0% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −64,0 K RON | 19,7 K RON | −77,5 K RON | −163,5 K RON | 64,4 K RON | −169,3 K RON | ▼ 362,7% |
| Total active | 200 RON | 210,6 K RON | 204,4 K RON | 243,0 K RON | 135,2 K RON | 17,5 K RON | 183,7 K RON | ▲ 946,9% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −65,9 K RON | −46,2 K RON | −123,7 K RON | −287,1 K RON | −222,7 K RON | −392,0 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 276,5 K RON | 250,6 K RON | 366,6 K RON | 422,4 K RON | 240,2 K RON | 575,7 K RON | ▲ 139,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,76 | 0,82 | 0,66 | 0,32 | 0,07 | 0,32 | ▲ 337,0% |
| Marjă netă (%) | – | -26,48 | 6,91 | -62,47 | – | 71,60 | -110,66 | ▼ 254,6% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 55 | 17 | 15 | 42 | 27 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.