DRIVE & TMS SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41865123
J2019001228278
SRL
Neamţ, Sat Neagra, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41865123
Cod înmatriculare
J2019001228278
EUID
ROONRC.J2019001228278
Data înmatriculării
2019-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Neagra, Comuna Taşca, ARDEALULUI, 36, 617457
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Neagra, Comuna Taşca
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
36
Cod poștal:
617457
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.078 RON | −1.078 RON | −1.078 RON | 19.831 RON | 16.344 RON | 3.487 RON | −878 RON | 20.709 RON | 0 RON | 3.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.000 RON | 60.393 RON | 53.308 RON | 5.273 RON | 7.085 RON | 38.521 RON | 22.868 RON | 15.653 RON | 4.395 RON | 34.172 RON | 0 RON | 15.577 RON | 0 RON | 46 RON | 0 |
| 2021 | 58.966 RON | 99.596 RON | 121.448 RON | −22.848 RON | −21.852 RON | 72.382 RON | 23.105 RON | 49.277 RON | −18.453 RON | 91.443 RON | 29.700 RON | 14.285 RON | 0 RON | 608 RON | 1 |
| 2022 | 80.338 RON | 141.977 RON | 132.057 RON | 7.350 RON | 9.920 RON | 72.851 RON | 16.331 RON | 56.520 RON | −11.104 RON | 83.955 RON | 0 RON | 56.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.089 RON | −20.089 RON | −20.089 RON | 66.203 RON | 50.669 RON | 15.534 RON | −31.193 RON | 98.265 RON | 0 RON | 14.175 RON | 0 RON | 869 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 26.085 RON | 43.051 RON | −16.966 RON | −16.966 RON | 50.548 RON | 11.477 RON | 39.071 RON | −48.159 RON | 98.707 RON | 0 RON | 38.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 85.000 RON | 29.282 RON | 51.730 RON | 55.718 RON | 661.860 RON | 593.919 RON | 67.941 RON | 3.570 RON | 658.290 RON | 22.073 RON | 45.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEPEȘ EMIL
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
51,7 K RON
Total Active 2025
661,9 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,0 K RON | 59,0 K RON | 80,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60,4 K RON | 99,6 K RON | 142,0 K RON | 0 RON | 26,1 K RON | 85,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 53,3 K RON | 121,4 K RON | 132,1 K RON | 20,1 K RON | 43,1 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 5,3 K RON | −22,8 K RON | 7,4 K RON | −20,1 K RON | −17,0 K RON | 51,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate593,9 K RON (89.7%)
Active circulante67,9 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar244 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 19,8 K RON | 104,4% |
| 2020 | 34,2 K RON | 38,5 K RON | 88,7% |
| 2021 | 91,4 K RON | 72,4 K RON | 126,3% |
| 2022 | 84,0 K RON | 72,9 K RON | 115,2% |
| 2023 | 98,3 K RON | 66,2 K RON | 148,4% |
| 2024 | 98,7 K RON | 50,5 K RON | 195,3% |
| 2025 | 658,3 K RON | 661,9 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,0 K RON | 59,0 K RON | 80,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 5,3 K RON | −22,8 K RON | 7,4 K RON | −20,1 K RON | −17,0 K RON | 51,7 K RON | ▲ 404,9% |
| Total active | 19,8 K RON | 38,5 K RON | 72,4 K RON | 72,9 K RON | 66,2 K RON | 50,5 K RON | 661,9 K RON | ▲ 1.209,4% |
| Capitaluri proprii | −878 RON | 4,4 K RON | −18,5 K RON | −11,1 K RON | −31,2 K RON | −48,2 K RON | 3,6 K RON | ▲ 107,4% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 34,2 K RON | 91,4 K RON | 84,0 K RON | 98,3 K RON | 98,7 K RON | 658,3 K RON | ▲ 566,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,46 | 0,54 | 0,67 | 0,16 | 0,40 | 0,10 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | – | 527,30 | -38,75 | 9,15 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 32 | 55 | 15 | 30 | 28 | ▼ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.