CAGNONI SRL OSIMO ITALIA SUCURSALA TIMIŞOARA
CUI: 40740946
J2019001236356
N/A
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40740946
Cod înmatriculare
J2019001236356
EUID
ROONRC.J2019001236356
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Italia
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, STAN VIDRIGHIN, 14 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.452 RON | 222.732 RON | 255.955 RON | −33.223 RON | −33.223 RON | 53.255 RON | 11.963 RON | 41.292 RON | −33.223 RON | 86.478 RON | 0 RON | 11.364 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 391.659 RON | 393.040 RON | 374.326 RON | 15.794 RON | 18.714 RON | 119.382 RON | 9.631 RON | 109.751 RON | −17.429 RON | 136.811 RON | 0 RON | 37.837 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 434.856 RON | 435.748 RON | 408.752 RON | 22.613 RON | 26.996 RON | 120.107 RON | 7.491 RON | 112.616 RON | 5.183 RON | 114.924 RON | 0 RON | 57.991 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 515.428 RON | 515.428 RON | 499.596 RON | 13.112 RON | 15.832 RON | 133.299 RON | 5.352 RON | 127.947 RON | 18.295 RON | 115.004 RON | 0 RON | 66.783 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 485.691 RON | 494.792 RON | 580.677 RON | −85.885 RON | −85.885 RON | 163.425 RON | 4.689 RON | 158.736 RON | −67.590 RON | 231.015 RON | 0 RON | 84.667 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 516.594 RON | 544.132 RON | 646.699 RON | −102.567 RON | −102.567 RON | 138.914 RON | 8.727 RON | 130.187 RON | −170.157 RON | 309.071 RON | 26.568 RON | 71.060 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea instrumentelor muzicale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−170.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
516,6 K RON
Rezultat Net 2024
−102,6 K RON
Total Active 2024
138,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 391,7 K RON | 434,9 K RON | 515,4 K RON | 485,7 K RON | 516,6 K RON |
| Venituri totale | 222,7 K RON | 393,0 K RON | 435,7 K RON | 515,4 K RON | 494,8 K RON | 544,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,0 K RON | 374,3 K RON | 408,8 K RON | 499,6 K RON | 580,7 K RON | 646,7 K RON |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 15,8 K RON | 22,6 K RON | 13,1 K RON | −85,9 K RON | −102,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 611,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−170.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (6.3%)
Active circulante130,2 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,6 K RON
Creanțe71,1 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,44 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-73,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,5 K RON | 53,3 K RON | 162,4% |
| 2020 | 136,8 K RON | 119,4 K RON | 114,6% |
| 2021 | 114,9 K RON | 120,1 K RON | 95,7% |
| 2022 | 115,0 K RON | 133,3 K RON | 86,3% |
| 2023 | 231,0 K RON | 163,4 K RON | 141,4% |
| 2024 | 309,1 K RON | 138,9 K RON | 222,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 391,7 K RON | 434,9 K RON | 515,4 K RON | 485,7 K RON | 516,6 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 15,8 K RON | 22,6 K RON | 13,1 K RON | −85,9 K RON | −102,6 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 53,3 K RON | 119,4 K RON | 120,1 K RON | 133,3 K RON | 163,4 K RON | 138,9 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −33,2 K RON | −17,4 K RON | 5,2 K RON | 18,3 K RON | −67,6 K RON | −170,2 K RON | ▼ 151,7% |
| Datorii totale | 86,5 K RON | 136,8 K RON | 114,9 K RON | 115,0 K RON | 231,0 K RON | 309,1 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,80 | 0,98 | 1,11 | 0,69 | 0,42 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -14,93 | 4,03 | 5,20 | 2,54 | -17,68 | -19,85 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 61 | 65 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 611,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.