KALIPTRA S.R.L.
CUI: 40997630
J2019001238055
SRL
Bihor, Loc. Săcueni, Oraş Săcueni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40997630
Cod înmatriculare
J2019001238055
EUID
ROONRC.J2019001238055
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Săcueni, Oraş Săcueni, OCTAVIAN GOGA, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.970 RON | 150.041 RON | 147.136 RON | 1.404 RON | 2.905 RON | 68.665 RON | 0 RON | 68.665 RON | 1.604 RON | 67.061 RON | 47.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 284.267 RON | 285.426 RON | 285.952 RON | −3.239 RON | −526 RON | 51.111 RON | 0 RON | 51.111 RON | −1.635 RON | 52.746 RON | 19.826 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 244.326 RON | 245.508 RON | 238.599 RON | 4.453 RON | 6.909 RON | 30.976 RON | 0 RON | 30.976 RON | 2.818 RON | 28.158 RON | 23.871 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 270.458 RON | 272.072 RON | 275.989 RON | −6.635 RON | −3.917 RON | 40.525 RON | 0 RON | 40.525 RON | −3.817 RON | 44.342 RON | 33.261 RON | 1.509 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 274.708 RON | 275.649 RON | 277.164 RON | −4.271 RON | −1.515 RON | 84.647 RON | 0 RON | 84.647 RON | −8.087 RON | 92.734 RON | 63.087 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.173 RON | 284.318 RON | 285.326 RON | −3.852 RON | −1.008 RON | 80.115 RON | 0 RON | 80.115 RON | −11.939 RON | 92.063 RON | 36.688 RON | 3.707 RON | 0 RON | 9 RON | 1 |
| 2025 | 300.425 RON | 302.087 RON | 306.881 RON | −9.620 RON | −4.794 RON | 70.505 RON | 0 RON | 70.505 RON | −21.259 RON | 91.764 RON | 18.592 RON | 10.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILOTAI FARNCISC
administrator
Oraş Săcueni, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,4 K RON
Rezultat Net 2025
−9,6 K RON
Total Active 2025
70,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,0 K RON | 284,3 K RON | 244,3 K RON | 270,5 K RON | 274,7 K RON | 282,2 K RON | 300,4 K RON |
| Venituri totale | 150,0 K RON | 285,4 K RON | 245,5 K RON | 272,1 K RON | 275,6 K RON | 284,3 K RON | 302,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,1 K RON | 286,0 K RON | 238,6 K RON | 276,0 K RON | 277,2 K RON | 285,3 K RON | 306,9 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −3,2 K RON | 4,5 K RON | −6,6 K RON | −4,3 K RON | −3,9 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,6 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,16 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,90 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,1 K RON | 68,7 K RON | 97,7% |
| 2020 | 52,7 K RON | 51,1 K RON | 103,2% |
| 2021 | 28,2 K RON | 31,0 K RON | 90,9% |
| 2022 | 44,3 K RON | 40,5 K RON | 109,4% |
| 2023 | 92,7 K RON | 84,6 K RON | 109,6% |
| 2024 | 92,1 K RON | 80,1 K RON | 114,9% |
| 2025 | 91,8 K RON | 70,5 K RON | 130,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,0 K RON | 284,3 K RON | 244,3 K RON | 270,5 K RON | 274,7 K RON | 282,2 K RON | 300,4 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −3,2 K RON | 4,5 K RON | −6,6 K RON | −4,3 K RON | −3,9 K RON | −9,6 K RON | ▼ 149,7% |
| Total active | 68,7 K RON | 51,1 K RON | 31,0 K RON | 40,5 K RON | 84,6 K RON | 80,1 K RON | 70,5 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −1,6 K RON | 2,8 K RON | −3,8 K RON | −8,1 K RON | −11,9 K RON | −21,3 K RON | ▼ 78,1% |
| Datorii totale | 67,1 K RON | 52,7 K RON | 28,2 K RON | 44,3 K RON | 92,7 K RON | 92,1 K RON | 91,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,97 | 1,10 | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,77 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | -1,14 | 1,82 | -2,45 | -1,55 | -1,37 | -3,20 | ▼ 133,6% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 58 | 24 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.